에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Formula Growth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
29.48%
1년 추정 수익률
39.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+39.09%
3년 예상 수익률
+134.75%
5년 예상 수익률
+80.83%
10년 예상 수익률
+236.38%
AUM
US$2.6억
AUM 성장
-US$2454만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$860만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
173
신규
28
증가
35
축소
43
청산됨
23
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$374만 |
| 2 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$276만 |
| 3 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+US$217만 |
| 4 |
SOPHiA GENETICS
SOPH
|
+US$183만 |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alignment Healthcare
ALHC
|
+US$527만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$289만 |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+US$279만 |
| 4 |
Latham Group
SWIM
|
+US$245만 |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+US$234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.03% |
| 2 | 산업재 | 23.51% |
| 3 | 헬스케어 | 15.62% |
| 4 | 임의소비재 | 10.68% |
| 5 | 금융 | 4.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Veradermics Inc
MANE
US$54.7억
| US$167만 | 0.64% |
13,798
-125
| -0.9% | -US$1.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$18.6억
| US$166만 | 0.64% |
152,365
+32,365
| +27% | +US$32.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
CeriBell Inc
CBLL
US$10.2억
| US$160만 | 0.62% |
65,630
+34,630
| +112% | +US$75만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
TTM Technologies
TTMI
US$78.1억
| US$160만 | 0.61% |
+13,000
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$157만 | 0.6% |
7,000
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
56
AeroVironment
AVAV
US$59.7억
| US$155만 | 0.6% |
+10,906
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Insulet
PODD
US$106억
| US$155만 | 0.6% |
11,866
-125
| -1% | -US$1.87만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
58
Genius Sports
GENI
US$16.8억
| US$154만 | 0.59% |
269,537
-5,650
| -2% | -US$3.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Kirby Corp
KEX
US$67.5억
| US$154만 | 0.59% |
11,745
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
60
Orion Group Holdings
ORN
US$3.08억
| US$153만 | 0.59% |
178,563
-78,070
| -30% | -US$82.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
Atlassian
TEAM
US$380억
| US$152만 | 0.59% |
8,500
-9,500
| -53% | -US$137만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
62
Modine Manufacturing
MOD
US$72.2억
| US$152만 | 0.59% |
8,120
-5,420
| -40% | -US$111만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
GXO Logistics
GXO
US$61.7억
| US$151만 | 0.58% |
34,000
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
64
Pulse Biosciences
PLSE
US$37.1억
| US$150만 | 0.58% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$150만 | 0.58% |
+24,083
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.4억
| US$148만 | 0.57% |
13,426
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
67
Home BancShares
HOMB
US$59.6억
| US$146만 | 0.56% |
51,912
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
68
Laureate Education
LAUR
US$47.6억
| US$143만 | 0.55% |
37,355
-15,622
| -29% | -US$58.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
69
HealthEquity
HQY
US$85.6억
| US$139만 | 0.53% |
15,697
-18,720
| -54% | -US$183만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
70
WEX
WEX
US$59.7억
| US$138만 | 0.53% |
8,200
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
71
Akamai
AKAM
US$123억
| US$138만 | 0.53% |
+13,000
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8억
| US$137만 | 0.53% |
17,053
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
Telesat
TSAT
US$6.94억
| US$137만 | 0.53% |
29,585
+6,712
| +29% | +US$30.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Victoria's Secret
VSXY
US$84.7억
| US$131만 | 0.5% |
14,770
+3,270
| +28% | +US$27.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Procore
PCOR
US$116억
| US$129만 | 0.5% |
+25,000
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Formula Growth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formula Growth의 보유 포지션은 173개, 총액은 US$2.6억였으며 전 분기 US$2.84억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Formula Growth 측은 2026년 3분기에 순 US$860만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alignment Healthcare 주식으로, 추정 US$527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Formula Growth 측은 SOPHiA GENETICS에 US$213만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Formula Growth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SOPHiA GENETICS 주식으로, US$213만 상당의 254,000주를 매수했어요.
- Formula Growth 측이 2026년 3분기에 Nokia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- Formula Growth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Latham Group이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- Formula Growth 측은 2026년 3분기에 Alignment Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formula Growth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 23% 비중을 차지해요.
- Formula Growth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Formula Growth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$2.6억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Formula Growth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.