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Win Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 281 mi Giro 72,5%
Retorno est. (1 ano) 93,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+56,73%
Retorno est. (1 ano)
+93,52%
Retorno est. (3 anos)
+226,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital (%)
4,97%
10 maiores posições (%)
46,46%
Posição
120
Nova
42
Aumentada
13
Reduzida
20
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$ 13,6 mi
2
ícone de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+US$ 12,5 mi
3
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 11,3 mi
4
ícone de ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+US$ 10,8 mi
5
ícone de NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+US$ 10,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+US$ 14,5 mi
2
ícone de MLRG
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+US$ 12,7 mi
3
ícone de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$ 11,5 mi
4
ícone de BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+US$ 9,8 mi
5
ícone de GAL
State Street Global Allocation ETF
GAL
+US$ 9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 72,63%
2 Tecnologia 22,97%
3 Bens industriais 4,01%
4 Financeiro 0,18%
5 Serviços públicos 0,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LNG
101
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
– –
-4.062
Encerrada -US$ 1,15 mi –
ícone de ODFL
102
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,3 bi
– –
-8.178
Encerrada -US$ 1,6 mi –
ícone de OXY
103
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
– –
-22.576
Encerrada -US$ 1,47 mi –
ícone de PCAR
104
PACCAR
PCAR
US$ 58,1 bi
– –
-2.066
Encerrada -US$ 239 mil –
ícone de PKW
105
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
– –
-12.011
Encerrada -US$ 1,58 mi –
ícone de QLTY
106
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,41 bi
– –
-12.532
Encerrada -US$ 453 mil –
ícone de QQQE
107
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,45 bi
– –
-4.673
Encerrada -US$ 460 mil –
ícone de SCHD
108
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
– –
-201.790
Encerrada -US$ 6,19 mi –
ícone de SCHG
109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,1 bi
– –
-76.879
Encerrada -US$ 2,24 mi –
ícone de SCHO
110
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
– –
-44.420
Encerrada -US$ 1,08 mi –
ícone de SUSA
111
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,1 bi
– –
-3.365
Encerrada -US$ 445 mil –
ícone de TDY
112
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,2 bi
– –
-1.728
Encerrada -US$ 1,05 mi –
ícone de TER
113
Teradyne
TER
US$ 54,3 bi
– –
-5.652
Encerrada -US$ 1,68 mi –
ícone de TRGP
114
Targa Resources
TRGP
US$ 63,5 bi
– –
-5.203
Encerrada -US$ 1,3 mi –
ícone de USMV
115
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
– –
-87.613
Encerrada -US$ 8,13 mi –
ícone de VLO
116
Valero Energy
VLO
US$ 124 bi
– –
-971
Encerrada -US$ 240 mil –
ícone de VTIP
117
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
– –
-20.533
Encerrada -US$ 1,03 mi –
ícone de WWD
118
Woodward
WWD
US$ 19,1 bi
– –
-663
Encerrada -US$ 237 mil –
ícone de XLP
119
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
– –
-21.338
Encerrada -US$ 1,75 mi –
ícone de XLY
120
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,6 bi
– –
-14.378
Encerrada -US$ 1,57 mi –
1 2 3 4
5

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Houlihan Financial Resource Group
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Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 281 mi 36,14% Retorno est. (1 ano)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas AUM de US$ 280 mi 9,01% Retorno est. (1 ano)
Sagil Capital
Sagil Capital London, United Kingdom AUM de US$ 280 mi 64,58% Retorno est. (1 ano)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah AUM de US$ 280 mi 30,28% Retorno est. (1 ano)
Bayshore Asset Management
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida AUM de US$ 280 mi 27,14% Retorno est. (1 ano)
Orange County Employees Retirement System
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California AUM de US$ 280 mi

Revisão da carteira de Win Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Win Advisors detinha 120 posições avaliadas em US$ 281 mi, alta de 28% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Win Advisors alocou US$ 13,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 ações no valor de US$ 14 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.

  • A maior compra de Win Advisors no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 ações no valor de US$ 14 mi.
  • Win Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
  • A maior redução de Win Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
  • Win Advisors encerrou totalmente sua posição em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,5 mi.
  • As dez maiores posições de Win Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 281 mi no T2 2026.
  • Win Advisors abriu 42 novas posições e encerrou 45 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Win Advisors subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 281 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Win Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.