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Win Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 281 mi Giro 72,5%
Retorno est. (1 ano) 93,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+56,73%
Retorno est. (1 ano)
+93,52%
Retorno est. (3 anos)
+226,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital (%)
4,97%
10 maiores posições (%)
46,46%
Posição
120
Nova
42
Aumentada
13
Reduzida
20
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$ 13,6 mi
2
ícone de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+US$ 12,5 mi
3
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 11,3 mi
4
ícone de ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+US$ 10,8 mi
5
ícone de NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+US$ 10,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+US$ 14,5 mi
2
ícone de MLRG
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+US$ 12,7 mi
3
ícone de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$ 11,5 mi
4
ícone de BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+US$ 9,8 mi
5
ícone de GAL
State Street Global Allocation ETF
GAL
+US$ 9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 72,63%
2 Tecnologia 22,97%
3 Bens industriais 4,01%
4 Financeiro 0,18%
5 Serviços públicos 0,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AEP
76
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
– –
-2.003
Encerrada -US$ 263 mil –
ícone de BKLC
77
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,83 bi
– –
-236.067
Encerrada -US$ 9,8 mi –
ícone de CGDV
78
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
– –
-269.483
Encerrada -US$ 11,5 mi –
ícone de CIEN
79
Ciena
CIEN
US$ 48,5 bi
– –
-7.099
Encerrada -US$ 2,76 mi –
ícone de CNQ
80
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
– –
-26.037
Encerrada -US$ 1,27 mi –
ícone de CVX
81
Chevron
CVX
US$ 443 bi
– –
-1.537
Encerrada -US$ 318 mil –
ícone de DHS
82
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,61 bi
– –
-75.972
Encerrada -US$ 8,3 mi –
ícone de DYNF
83
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
– –
-38.779
Encerrada -US$ 2,26 mi –
ícone de EPS
84
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,67 bi
– –
-128.568
Encerrada -US$ 8,76 mi –
ícone de FCX
85
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
– –
-44.216
Encerrada -US$ 2,6 mi –
ícone de FDL
86
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,06 bi
– –
-35.364
Encerrada -US$ 1,8 mi –
ícone de FDX
87
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
– –
-4.141
Encerrada -US$ 1,47 mi –
ícone de FTGC
88
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
– –
-127.600
Encerrada -US$ 3,66 mi –
ícone de GAL
89
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 319 mi
– –
-181.914
Encerrada -US$ 9 mi –
ícone de GLW
90
Corning
GLW
US$ 114 bi
– –
-22.090
Encerrada -US$ 3 mi –
ícone de HAL
91
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
– –
-6.324
Encerrada -US$ 247 mil –
ícone de HEFA
92
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,52 bi
– –
-40.237
Encerrada -US$ 1,71 mi –
ícone de HGER
93
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,87 bi
– –
-469.067
Encerrada -US$ 14,5 mi –
ícone de IWY
94
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
– –
-32.293
Encerrada -US$ 8,04 mi –
ícone de IYH
95
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
– –
-25.295
Encerrada -US$ 1,56 mi –
ícone de JHML
96
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,18 bi
– –
-26.767
Encerrada -US$ 2,1 mi –
ícone de JMOM
97
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,69 bi
– –
-35.103
Encerrada -US$ 2,38 mi –
ícone de LITE
98
Lumentum
LITE
US$ 74,5 bi
– –
-418
Encerrada -US$ 294 mil –
ícone de LMBS
99
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
– –
-20.107
Encerrada -US$ 1 mi –
ícone de LMT
100
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
– –
-2.242
Encerrada -US$ 1,36 mi –
1 2 3
4
5

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TradeWell Securities
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 280 mi 29,59% Retorno est. (1 ano)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas AUM de US$ 280 mi 9,01% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Win Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Win Advisors detinha 120 posições avaliadas em US$ 281 mi, alta de 28% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Win Advisors alocou US$ 13,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 ações no valor de US$ 14 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.

  • A maior compra de Win Advisors no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 ações no valor de US$ 14 mi.
  • Win Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
  • A maior redução de Win Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
  • Win Advisors encerrou totalmente sua posição em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,5 mi.
  • As dez maiores posições de Win Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 281 mi no T2 2026.
  • Win Advisors abriu 42 novas posições e encerrou 45 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Win Advisors subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 281 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Win Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.