Wir sind mit live! Mehr erfahren
WA

Win Advisors Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 72,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 93,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+93,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,46 %
Position
120
Neu
42
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+13,6 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+12,5 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+11,3 Mio. $
4
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+10,8 Mio. $
5
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+14,5 Mio. $
2
MLRG-Symbol
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+12,7 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+11,5 Mio. $
4
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+9,8 Mio. $
5
GAL-Symbol
State Street Global Allocation ETF
GAL
+9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,63 %
2 Technologie 22,97 %
3 Industrie 4,01 %
4 Finanzwesen 0,18 %
5 Versorger 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEP-Symbol
76
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
– –
-2.003
Geschlossen -262.553 $ –
BKLC-Symbol
77
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
– –
-236.067
Geschlossen -9,8 Mio. $ –
CGDV-Symbol
78
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
– –
-269.483
Geschlossen -11,5 Mio. $ –
CIEN-Symbol
79
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
– –
-7.099
Geschlossen -2,76 Mio. $ –
CNQ-Symbol
80
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
– –
-26.037
Geschlossen -1,27 Mio. $ –
CVX-Symbol
81
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-1.537
Geschlossen -318.005 $ –
DHS-Symbol
82
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
– –
-75.972
Geschlossen -8,3 Mio. $ –
DYNF-Symbol
83
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
– –
-38.779
Geschlossen -2,26 Mio. $ –
EPS-Symbol
84
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
– –
-128.568
Geschlossen -8,76 Mio. $ –
FCX-Symbol
85
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
– –
-44.216
Geschlossen -2,6 Mio. $ –
FDL-Symbol
86
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
– –
-35.364
Geschlossen -1,8 Mio. $ –
FDX-Symbol
87
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
– –
-4.141
Geschlossen -1,47 Mio. $ –
FTGC-Symbol
88
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
– –
-127.600
Geschlossen -3,66 Mio. $ –
GAL-Symbol
89
State Street Global Allocation ETF
GAL
317 Mio. $
– –
-181.914
Geschlossen -9 Mio. $ –
GLW-Symbol
90
Corning
GLW
114 Mrd. $
– –
-22.090
Geschlossen -3 Mio. $ –
HAL-Symbol
91
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
– –
-6.324
Geschlossen -246.573 $ –
HEFA-Symbol
92
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
– –
-40.237
Geschlossen -1,71 Mio. $ –
HGER-Symbol
93
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
– –
-469.067
Geschlossen -14,5 Mio. $ –
IWY-Symbol
94
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
– –
-32.293
Geschlossen -8,04 Mio. $ –
IYH-Symbol
95
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
– –
-25.295
Geschlossen -1,56 Mio. $ –
JHML-Symbol
96
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
– –
-26.767
Geschlossen -2,1 Mio. $ –
JMOM-Symbol
97
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
– –
-35.103
Geschlossen -2,38 Mio. $ –
LITE-Symbol
98
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
– –
-418
Geschlossen -293.754 $ –
LMBS-Symbol
99
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
– –
-20.107
Geschlossen -1 Mio. $ –
LMT-Symbol
100
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
– –
-2.242
Geschlossen -1,36 Mio. $ –
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

HFRG
Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLM
Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania 281 Mio. $ AUM 36,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Win Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Win Advisors 120 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Win Advisors investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Win Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 109.333 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Win Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Win Advisors hat seine Position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Win Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Win Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Win Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Win Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .