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Win Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.81億 売買回転率 72.5%
推定1年リターン 93.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+56.73%
1年予想リターン
+93.52%
3年間の予想リターン
+226.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.81億
運用資産残高の伸び率
+$6189万
資金フロー
+$1393万
資金フロー率％
4.97%
上位10銘柄の保有比率
46.46%
保有額
120
新規
42
買い増し
13
減少
20
解消
45
平均保有期間
0.3 年
トップ10の平均保有期間
0.1 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VONGのアイコン
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+$1357万
2
XMMOのアイコン
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+$1251万
3
MTUMのアイコン
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+$1135万
4
ILCGのアイコン
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+$1079万
5
NULGのアイコン
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+$1063万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
HGERのアイコン
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+$1455万
2
MLRGのアイコン
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+$1274万
3
CGDVのアイコン
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+$1146万
4
BKLCのアイコン
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+$982万
5
GALのアイコン
State Street Global Allocation ETF
GAL
+$900万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 72.63%
2 情報技術 22.97%
3 資本財・サービス 4.01%
4 金融 0.18%
5 公益事業 0.07%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
AEPのアイコン
76
American Electric Power
AEP
$693億
– –
-2,003
解消 -$26.3万 –
BKLCのアイコン
77
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$68.3億
– –
-236,067
解消 -$982万 –
CGDVのアイコン
78
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
– –
-269,483
解消 -$1146万 –
CIENのアイコン
79
Ciena
CIEN
$485億
– –
-7,099
解消 -$276万 –
CNQのアイコン
80
Canadian Natural Resources
CNQ
$1117億
– –
-26,037
解消 -$127万 –
CVXのアイコン
81
Chevron
CVX
$4428億
– –
-1,537
解消 -$31.8万 –
DHSのアイコン
82
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.1億
– –
-75,972
解消 -$830万 –
DYNFのアイコン
83
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
– –
-38,779
解消 -$226万 –
EPSのアイコン
84
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.7億
– –
-128,568
解消 -$876万 –
FCXのアイコン
85
Freeport-McMoran
FCX
$989億
– –
-44,216
解消 -$260万 –
FDLのアイコン
86
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80.6億
– –
-35,364
解消 -$180万 –
FDXのアイコン
87
FedEx
FDX
$707億
– –
-4,141
解消 -$147万 –
FTGCのアイコン
88
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
– –
-127,600
解消 -$366万 –
GALのアイコン
89
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.19億
– –
-181,914
解消 -$900万 –
GLWのアイコン
90
Corning
GLW
$1139億
– –
-22,090
解消 -$300万 –
HALのアイコン
91
Halliburton
HAL
$280億
– –
-6,324
解消 -$24.7万 –
HEFAのアイコン
92
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.2億
– –
-40,237
解消 -$171万 –
HGERのアイコン
93
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$48.7億
– –
-469,067
解消 -$1455万 –
IWYのアイコン
94
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$162億
– –
-32,293
解消 -$804万 –
IYHのアイコン
95
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
– –
-25,295
解消 -$156万 –
JHMLのアイコン
96
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.8億
– –
-26,767
解消 -$210万 –
JMOMのアイコン
97
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.9億
– –
-35,103
解消 -$238万 –
LITEのアイコン
98
Lumentum
LITE
$745億
– –
-418
解消 -$29.4万 –
LMBSのアイコン
99
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
– –
-20,107
解消 -$100万 –
LMTのアイコン
100
Lockheed Martin
LMT
$1266億
– –
-2,242
解消 -$136万 –
1 2 3
4
5

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Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia $2.81億 AUM 17.68% 推定1年リターン
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SC
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SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah $2.8億 AUM 30.28% 推定1年リターン
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida $2.8億 AUM 27.14% 推定1年リターン

Win Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Win Advisorsは120銘柄を保有し、保有額は$2.81億でした。前四半期の$2.19億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Win Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1393万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は109,333株、評価額は$1397万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA ETFで、推定$1274万相当を売却しました。

  • Win Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は109,333株、評価額は$1397万でした。
  • Win Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1135万でした。
  • Win Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA ETFで、推定$1274万相当を減らしました。
  • Win Advisorsは2026年第2四半期にHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1455万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Win Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.81億のポートフォリオの46%を占めています。
  • Win Advisorsは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
  • Win Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.81億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のWin Advisorsの 13F報告書 に基づいています。