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EntreWealth

EntreWealth Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,76 %
Position
156
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+7,71 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,02 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+1,17 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,04 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+885.015 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYC-Symbol
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
+6,28 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,13 Mio. $
3
SPD-Symbol
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
+1,03 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+724.745 $
5
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+518.750 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,23 %
2 Technologie 5,01 %
3 Finanzwesen 1,4 %
4 Kommunikationsdienste 1,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTS-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,18 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,03 %
100.368
-4.475
-4 % -129.195 $
2024 Q4
7 Quartale
NFRA-Symbol
27
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,02 %
45.967
+2.774
+6 % +180.889 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,01 %
22.558
+525
+2 % +62.383 $
2024 Q4
7 Quartale
MUNI-Symbol
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,99 %
55.937
+1
+0 % +51 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,95 %
3.478
+1.165
+50 % +885.015 $
2024 Q4
7 Quartale
GUNR-Symbol
31
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,94 %
50.255
+2.918
+6 % +156.557 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,92 %
36.605
+3.653
+11 % +262.051 $
2024 Q4
7 Quartale
GEW-Symbol
33
Cambria Global EW ETF
GEW
141 Mio. $
2,5 Mio. $ 0,89 %
45.512
– –
2025 Q3
4 Quartale
MFEM-Symbol
34
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
148 Mio. $
2,33 Mio. $ 0,83 %
81.698
+4.040
+5 % +113.100 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,72 %
22.412
+1.532
+7 % +134.089 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,7 %
5.221
+134
+3 % +50.222 $
2024 Q4
7 Quartale
DFEM-Symbol
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,69 %
48.682
+5
+0 % +197 $
2024 Q4
7 Quartale
VOOG-Symbol
38
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,66 %
21.732
+13.985
+181 % +1,17 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AVRE-Symbol
39
Avantis Real Estate ETF
AVRE
872 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,66 %
41.850
+3.701
+10 % +175.903 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
40
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,64 %
15.160
+1.095
+8 % +136.547 $
2024 Q4
7 Quartale
TBUX-Symbol
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,63 %
35.744
-912
-2 % -45.432 $
2024 Q4
7 Quartale
HYMB-Symbol
42
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,62 %
73.845
-4.685
-6 % -115.696 $
2025 Q2
5 Quartale
DBND-Symbol
43
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
764 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,61 %
39.599
-326
-0,8 % -14.596 $
2025 Q2
5 Quartale
RAAX-Symbol
44
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,56 %
39.266
+2.300
+6 % +93.276 $
2024 Q4
7 Quartale
CAOS-Symbol
45
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,54 %
16.704
-35
-0,2 % -3.167 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,52 %
5.903
+658
+13 % +167.182 $
2025 Q1
6 Quartale
PAVE-Symbol
47
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,5 %
26.550
+1.756
+7 % +98.060 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,49 %
2.744
-37
-1 % -18.667 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,48 %
6.205
+3
+0 % +667 $
2026 Q2
1 Quartal
AVUS-Symbol
50
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,47 %
10.265
+70
+0,7 % +9.043 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania 281 Mio. $ AUM 36,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagil Capital
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayshore Asset Management
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orange County Employees Retirement System
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von EntreWealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt EntreWealth 156 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

EntreWealth investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF; sie wurde auf 6,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntreWealth im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
  • EntreWealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntreWealth im Q3 2026 entfiel auf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
  • EntreWealth hat seine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntreWealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • EntreWealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von EntreWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntreWealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .