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EntreWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 281 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.76%
Posición
156
Nuevas
16
Aumentadas
81
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 885 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+USD 6.28 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 725 k |
| 5 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+USD 519 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.23% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Finanzas | 1.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7315 M
| USD 2.88 M | 1.03% |
100,368
-4,475
| -4% | -USD 129 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3028 M
| USD 2.87 M | 1.02% |
45,967
+2,774
| +6% | +USD 181 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 135 mil M
| USD 2.83 M | 1.01% |
22,558
+525
| +2% | +USD 62.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3740 M
| USD 2.78 M | 0.99% |
55,937
+1
| +0% | +USD 51 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 2.65 M | 0.95% |
3,478
+1,165
| +50% | +USD 885 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6843 M
| USD 2.65 M | 0.94% |
50,255
+2,918
| +6% | +USD 157 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 2.58 M | 0.92% |
36,605
+3,653
| +11% | +USD 262 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Cambria Global EW ETF
GEW
USD 139 M
| USD 2.5 M | 0.89% |
45,512
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 137 M
| USD 2.33 M | 0.83% |
81,698
+4,040
| +5% | +USD 113 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 213 mil M
| USD 2.02 M | 0.72% |
22,412
+1,532
| +7% | +USD 134 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 1.95 M | 0.7% |
5,221
+134
| +3% | +USD 50.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8581 M
| USD 1.93 M | 0.69% |
48,682
+5
| +0% | +USD 197 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
38
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 25.3 mil M
| USD 1.86 M | 0.66% |
21,732
+13,985
| +181% | +USD 1.17 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 899 M
| USD 1.86 M | 0.66% |
41,850
+3,701
| +10% | +USD 176 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 1.79 M | 0.64% |
15,160
+1,095
| +8% | +USD 137 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1987 M
| USD 1.77 M | 0.63% |
35,744
-912
| -2% | -USD 45.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3893 M
| USD 1.73 M | 0.62% |
73,845
-4,685
| -6% | -USD 116 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 824 M
| USD 1.72 M | 0.61% |
39,599
-326
| -0.8% | -USD 14.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1357 M
| USD 1.56 M | 0.56% |
39,266
+2,300
| +6% | +USD 93.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 729 M
| USD 1.51 M | 0.54% |
16,704
-35
| -0.2% | -USD 3.17 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.47 M | 0.52% |
5,903
+658
| +13% | +USD 167 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.2 mil M
| USD 1.39 M | 0.5% |
26,550
+1,756
| +7% | +USD 98.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.37 M | 0.49% |
2,744
-37
| -1% | -USD 18.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.34 M | 0.48% |
6,205
+3
| +0% | +USD 667 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.47% |
10,265
+70
| +0.7% | +USD 9.04 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
Revisión del portafolio de EntreWealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EntreWealth mantenía 156 posiciones por un valor de USD 281 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
EntreWealth destinó USD 14.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 11,923 acciones con un valor de USD 836 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Simplify US Equity PLUS Convexity ETF, por un valor estimado de USD 6.28 M.
- La mayor compra de EntreWealth en T3 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 11,923 acciones por un valor de USD 836 k.
- EntreWealth fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.71 M.
- La mayor reducción de EntreWealth durante T3 2026 fue en Simplify US Equity PLUS Convexity ETF, con un recorte estimado de USD 6.28 M.
- EntreWealth cerró por completo su posición en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de EntreWealth representan 42% de su cartera de USD 281 M en T3 2026.
- EntreWealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EntreWealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 281 M.
Según el Informe 13F de EntreWealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.