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EntreWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 281 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,92%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,76%
Posição
156
Nova
16
Aumentada
81
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 7,71 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 885 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+US$ 6,28 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 725 mil |
| 5 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$ 519 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,23% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Financeiro | 1,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,3% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,31 bi
| US$ 2,88 mi | 1,03% |
100.368
-4.475
| -4% | -US$ 129 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,03 bi
| US$ 2,87 mi | 1,02% |
45.967
+2.774
| +6% | +US$ 181 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 2,83 mi | 1,01% |
22.558
+525
| +2% | +US$ 62,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,74 bi
| US$ 2,78 mi | 0,99% |
55.937
+1
| +0% | +US$ 51 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 2,65 mi | 0,95% |
3.478
+1.165
| +50% | +US$ 885 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,84 bi
| US$ 2,65 mi | 0,94% |
50.255
+2.918
| +6% | +US$ 157 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 2,58 mi | 0,92% |
36.605
+3.653
| +11% | +US$ 262 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Cambria Global EW ETF
GEW
US$ 139 mi
| US$ 2,5 mi | 0,89% |
45.512
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$ 137 mi
| US$ 2,33 mi | 0,83% |
81.698
+4.040
| +5% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 2,02 mi | 0,72% |
22.412
+1.532
| +7% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 1,95 mi | 0,7% |
5.221
+134
| +3% | +US$ 50,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,58 bi
| US$ 1,93 mi | 0,69% |
48.682
+5
| +0% | +US$ 197 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
38
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 25,3 bi
| US$ 1,86 mi | 0,66% |
21.732
+13.985
| +181% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 899 mi
| US$ 1,86 mi | 0,66% |
41.850
+3.701
| +10% | +US$ 176 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 1,79 mi | 0,64% |
15.160
+1.095
| +8% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,99 bi
| US$ 1,77 mi | 0,63% |
35.744
-912
| -2% | -US$ 45,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,89 bi
| US$ 1,73 mi | 0,62% |
73.845
-4.685
| -6% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 824 mi
| US$ 1,72 mi | 0,61% |
39.599
-326
| -0,8% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,36 bi
| US$ 1,56 mi | 0,56% |
39.266
+2.300
| +6% | +US$ 93,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 729 mi
| US$ 1,51 mi | 0,54% |
16.704
-35
| -0,2% | -US$ 3,17 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,47 mi | 0,52% |
5.903
+658
| +13% | +US$ 167 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,2 bi
| US$ 1,39 mi | 0,5% |
26.550
+1.756
| +7% | +US$ 98,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,37 mi | 0,49% |
2.744
-37
| -1% | -US$ 18,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 1,34 mi | 0,48% |
6.205
+3
| +0% | +US$ 667 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,47% |
10.265
+70
| +0,7% | +US$ 9,04 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
Revisão da carteira de EntreWealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EntreWealth detinha 156 posições avaliadas em US$ 281 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 270 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
EntreWealth alocou US$ 14,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 81 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 11.923 ações no valor de US$ 836 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Simplify US Equity PLUS Convexity ETF, com um corte estimado de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de EntreWealth no T3 2026 foi Vanguard Total Bond Market: 11.923 ações no valor de US$ 836 mil.
- EntreWealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,71 mi.
- A maior redução de EntreWealth em T3 2026 foi em Simplify US Equity PLUS Convexity ETF, com um corte estimado de US$ 6,28 mi.
- EntreWealth encerrou totalmente sua posição em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de EntreWealth representam 42% de sua carteira de US$ 281 mi no T3 2026.
- EntreWealth abriu 16 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de EntreWealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 281 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EntreWealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.