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EntreWealth Portfolio-Positionen
AUM
281 Mio. $
Umschlag
13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,76 %
Position
156
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+885.015 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+6,28 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+724.745 $ |
| 5 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+518.750 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,23 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
276 Mio. $
| 61.517 $ | 0,02 % |
10.736
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
152
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,2 Mrd. $
| – | – |
-3.892
| Geschlossen | -361.761 $ | – |
|
153
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,5 Mrd. $
| – | – |
-2.853
| Geschlossen | -303.448 $ | – |
|
154
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| – | – |
-968
| Geschlossen | -211.585 $ | – |
|
|
155
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
84,4 Mio. $
| – | – |
-24.188
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
156
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,2 Mrd. $
| – | – |
-2.854
| Geschlossen | -235.512 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntreWealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EntreWealth 156 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
EntreWealth investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF; sie wurde auf 6,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntreWealth im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
- EntreWealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntreWealth im Q3 2026 entfiel auf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
- EntreWealth hat seine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntreWealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
- EntreWealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EntreWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 281 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntreWealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .