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EntreWealth Portfolio-Positionen
AUM
281 Mio. $
Umschlag
13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,76 %
Position
156
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+885.015 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+6,28 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+724.745 $ |
| 5 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+518.750 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,23 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
| 267.858 $ | 0,1 % |
4.756
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
127
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 265.812 $ | 0,09 % |
1.393
+137
| +11 % | +25.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,06 Mrd. $
| 264.274 $ | 0,09 % |
1.916
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
VanEck Natural Resources ETF
HAP
327 Mio. $
| 262.502 $ | 0,09 % |
3.591
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 261.395 $ | 0,09 % |
514
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
| 259.863 $ | 0,09 % |
+9.453
| Neu | +268.166 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
449 Mio. $
| 258.276 $ | 0,09 % |
17.003
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,7 Mrd. $
| 256.093 $ | 0,09 % |
2.842
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
253 Mio. $
| 253.550 $ | 0,09 % |
+5.000
| Neu | +246.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,4 Mrd. $
| 245.198 $ | 0,09 % |
6.104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
| 245.110 $ | 0,09 % |
6.194
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF
LLYX
39,8 Mio. $
| 244.270 $ | 0,09 % |
9.958
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 240.374 $ | 0,09 % |
2.313
-26
| -1 % | -2.855 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
139
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 237.313 $ | 0,08 % |
4.858
-104
| -2 % | -5.165 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
140
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,52 Mrd. $
| 230.827 $ | 0,08 % |
7.261
-17.607
| -71 % | -518.750 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
141
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 230.367 $ | 0,08 % |
2.570
+45
| +2 % | +4.359 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,25 Mrd. $
| 226.766 $ | 0,08 % |
4.766
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,24 Mrd. $
| 224.122 $ | 0,08 % |
5.096
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 221.333 $ | 0,08 % |
+3.547
| Neu | +224.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 213.025 $ | 0,08 % |
4.351
+130
| +3 % | +6.412 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
455 Mio. $
| 211.961 $ | 0,08 % |
1.426
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 211.417 $ | 0,08 % |
+2.707
| Neu | +216.991 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,45 Mrd. $
| 207.013 $ | 0,07 % |
+3.177
| Neu | +199.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 205.342 $ | 0,07 % |
+1.049
| Neu | +193.635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 204.074 $ | 0,07 % |
+2.106
| Neu | +207.894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
MAS
Portfolio-Rückblick von EntreWealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EntreWealth 156 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
EntreWealth investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF; sie wurde auf 6,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntreWealth im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
- EntreWealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntreWealth im Q3 2026 entfiel auf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
- EntreWealth hat seine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntreWealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
- EntreWealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EntreWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 281 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntreWealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .