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EntreWealth

EntreWealth Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,76 %
Position
156
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+7,71 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,02 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+1,17 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,04 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+885.015 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYC-Symbol
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
+6,28 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,13 Mio. $
3
SPD-Symbol
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
+1,03 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+724.745 $
5
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+518.750 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,23 %
2 Technologie 5,01 %
3 Finanzwesen 1,4 %
4 Kommunikationsdienste 1,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,44 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,46 %
3.824
+432
+13 % +148.918 $
2024 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
52
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,46 %
3.694
– –
2025 Q3
4 Quartale
GAA-Symbol
53
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
79,4 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,45 %
36.111
-376
-1 % -13.308 $
2024 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
54
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,43 %
1.331
-1.100
-45 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
55
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,42 %
3.098
+40
+1 % +15.642 $
2024 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
56
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,39 %
19.405
-6.082
-24 % -353.264 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
57
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,37 %
6.318
+394
+7 % +61.605 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,46 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,36 %
2.931
-54
-2 % -18.742 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,36 %
33.529
+252
+0,8 % +7.548 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
60
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
990.422 $ 0,35 %
1.366
+124
+10 % +77.395 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQM-Symbol
61
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
970.583 $ 0,35 %
3.186
+198
+7 % +58.256 $
2025 Q2
5 Quartale
SPYI-Symbol
62
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
888.418 $ 0,32 %
16.709
– –
2026 Q1
2 Quartale
AVDV-Symbol
63
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
887.493 $ 0,32 %
8.114
+543
+7 % +58.872 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGV-Symbol
64
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
481 Mio. $
866.715 $ 0,31 %
10.274
-713
-6 % -61.766 $
2025 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
864.244 $ 0,31 %
14.572
+823
+6 % +49.140 $
2025 Q3
4 Quartale
V-Symbol
66
Visa
V
767 Mrd. $
852.690 $ 0,3 %
2.373
+102
+4 % +37.285 $
2025 Q3
4 Quartale
BND-Symbol
67
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
836.417 $ 0,3 %
+11.923
Neu +859.361 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQI-Symbol
68
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
15,1 Mrd. $
833.250 $ 0,3 %
15.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
PLTG-Symbol
69
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF
PLTG
30,3 Mio. $
739.109 $ 0,26 %
37.041
– –
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
738.217 $ 0,26 %
964
+104
+12 % +79.363 $
2026 Q2
1 Quartal
IWMI-Symbol
71
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,32 Mrd. $
734.550 $ 0,26 %
15.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
JEPI-Symbol
72
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,3 Mrd. $
714.669 $ 0,25 %
+12.712
Neu +725.170 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
73
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
695.754 $ 0,25 %
1.961
+236
+14 % +84.458 $
2025 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
693.058 $ 0,25 %
2.494
+534
+27 % +156.822 $
2024 Q4
7 Quartale
CTA-Symbol
75
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,35 Mrd. $
674.164 $ 0,24 %
23.376
-10.479
-31 % -291.397 $
2025 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

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WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Houlihan Financial Resource Group
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Sagil Capital
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayshore Asset Management
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orange County Employees Retirement System
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von EntreWealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt EntreWealth 156 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

EntreWealth investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF; sie wurde auf 6,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntreWealth im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
  • EntreWealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntreWealth im Q3 2026 entfiel auf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
  • EntreWealth hat seine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntreWealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • EntreWealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von EntreWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntreWealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .