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EntreWealth Portfolio-Positionen
AUM
281 Mio. $
Umschlag
13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,76 %
Position
156
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+885.015 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+6,28 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+724.745 $ |
| 5 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+518.750 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,23 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 369.384 $ | 0,13 % |
4.656
+1.232
| +36 % | +95.107 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 363.296 $ | 0,13 % |
3.613
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
11 Mrd. $
| 358.708 $ | 0,13 % |
+2.426
| Neu | +331.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
| 354.831 $ | 0,13 % |
3.774
+35
| +0,9 % | +3.256 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 351.168 $ | 0,13 % |
4.478
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 348.793 $ | 0,12 % |
2.787
+375
| +16 % | +46.464 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 346.015 $ | 0,12 % |
1.307
+146
| +13 % | +38.518 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,34 Mrd. $
| 337.184 $ | 0,12 % |
10.423
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 336.280 $ | 0,12 % |
4.833
+534
| +12 % | +40.132 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,5 Mrd. $
| 335.143 $ | 0,12 % |
+2.211
| Neu | +328.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 329.768 $ | 0,12 % |
285
+32
| +13 % | +37.760 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,78 Mrd. $
| 324.381 $ | 0,12 % |
9.268
+1
| +0 % | +37 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
113
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 314.995 $ | 0,11 % |
5.639
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 314.905 $ | 0,11 % |
388
+21
| +6 % | +17.810 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 306.581 $ | 0,11 % |
1.158
+5
| +0,4 % | +1.061 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 301.779 $ | 0,11 % |
3.257
-380
| -10 % | -33.889 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
10,5 Mrd. $
| 300.506 $ | 0,11 % |
6.368
+11
| +0,2 % | +493 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 299.350 $ | 0,11 % |
+3.335
| Neu | +298.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 285.183 $ | 0,1 % |
+1.463
| Neu | +287.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,15 Mrd. $
| 283.616 $ | 0,1 % |
+5.080
| Neu | +283.077 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
121
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 279.133 $ | 0,1 % |
5.024
+728
| +17 % | +40.260 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 278.542 $ | 0,1 % |
1.364
+46
| +3 % | +9.058 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
Chicago Atlantic BDC
LIEN
207 Mio. $
| 271.184 $ | 0,1 % |
28.426
+16.278
| +134 % | +160.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 268.978 $ | 0,1 % |
+1.438
| Neu | +229.177 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 268.291 $ | 0,1 % |
943
+82
| +10 % | +24.418 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
Portfolio-Rückblick von EntreWealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EntreWealth 156 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
EntreWealth investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF; sie wurde auf 6,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntreWealth im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 11.923 Aktien im Wert von 836.417 $.
- EntreWealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntreWealth im Q3 2026 entfiel auf Simplify US Equity PLUS Convexity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
- EntreWealth hat seine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntreWealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
- EntreWealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EntreWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 281 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntreWealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .