Wayfinding Financial ポートフォリオ保有銘柄

Wayfinding Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wayfinding Financialは179銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$2.3億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Wayfinding Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1190万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、保有株数は107,460株、評価額は$519万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はZacks Small/Mid Cap ETFで、推定$518万相当を売却しました。

• Wayfinding Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、株数は107,460株、評価額は$519万でした。
• Wayfinding Financialは2026年第2四半期にCapital Group Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$499万でした。
• Wayfinding Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZacks Small/Mid Cap ETFで、推定$518万相当を減らしました。
• Wayfinding Financialは2026年第2四半期にParametric Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$272万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wayfinding Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの43%を占めています。
• Wayfinding Financialは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Wayfinding Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.64億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のWayfinding Financialの 13F報告書 に基づいています。