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Wayfinding Financial

Wayfinding Financial Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 16,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
179
Neu
22
Aufgestockt
88
Reduziert
53
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+4,99 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+4,72 Mio. $
3
CGIE-Symbol
Capital Group International Equity ETF
CGIE
+3,85 Mio. $
4
JEMA-Symbol
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
+2,84 Mio. $
5
ROCY-Symbol
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
+2,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMIZ-Symbol
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
+5,18 Mio. $
2
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+3,83 Mio. $
3
FDEM-Symbol
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
+3,39 Mio. $
4
PAPI-Symbol
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
+2,72 Mio. $
5
PHEQ-Symbol
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,29 %
2 Technologie 21,86 %
3 Industrie 4,32 %
4 Finanzwesen 3,98 %
5 Gesundheitswesen 2,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,89 %
9.876
+34
+0,3 % +8.534 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
27
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,86 %
2.141
-82
-4 % -72.035 $
2024 Q4
6 Quartale
ZECP-Symbol
28
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
380 Mio. $
2,23 Mio. $ 0,84 %
59.051
-105.159
-64 % -3,83 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MINO-Symbol
29
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
810 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,83 %
48.061
+2.406
+5 % +109.279 $
2025 Q4
2 Quartale
JIRE-Symbol
30
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,82 %
26.189
+593
+2 % +47.581 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
31
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,81 %
3.682
+39
+1 % +15.990 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
32
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,73 %
41.145
+1.709
+4 % +80.148 $
2023 Q1
13 Quartale
HYS-Symbol
33
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,64 %
18.160
+9.057
+99 % +846.932 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
34
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,64 %
6.634
+101
+2 % +23.539 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,64 %
4.702
+143
+3 % +51.475 $
2024 Q4
6 Quartale
PCAR-Symbol
36
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,63 %
13.759
+28
+0,2 % +3.304 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,55 %
2.572
+21
+0,8 % +12.841 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
38
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,54 %
5.660
-10
-0,2 % -2.151 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,53 %
4.295
+66
+2 % +20.496 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
40
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,51 %
3.599
+58
+2 % +23.255 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
41
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,51 %
23.819
+368
+2 % +19.572 $
2021 Q4
18 Quartale
SBUX-Symbol
42
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,5 %
13.012
-999
-7 % -100.607 $
2021 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
43
Boeing
BA
149 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,5 %
6.059
-263
-4 % -58.512 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,48 %
2.534
+23
+0,9 % +11.057 $
2024 Q4
6 Quartale
ROCQ-Symbol
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
424 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,48 %
+21.864
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,46 %
10.390
-567
-5 % -59.296 $
2021 Q4
18 Quartale
JUSA-Symbol
47
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
711 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,45 %
+17.831
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMIZ-Symbol
48
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
281 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,43 %
25.334
-124.064
-83 % -5,18 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
49
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,42 %
933
+16
+2 % +16.348 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
50
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,42 %
3.717
+22
+0,6 % +4.411 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Alpha Zero
Alpha Zero Boca Raton, Florida 264 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Navis Wealth Advisors
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Verity Asset Management
Verity Asset Management Durham, North Carolina 264 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGM Financials
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keyvantage Wealth
Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania 264 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wayfinding Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wayfinding Financial 179 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Wayfinding Financial investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zacks Small/Mid Cap ETF; sie wurde auf 5,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wayfinding Financial im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
  • Wayfinding Financial hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wayfinding Financial im Q2 2026 entfiel auf Zacks Small/Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Wayfinding Financial hat seine Position in Parametric Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wayfinding Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Wayfinding Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wayfinding Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wayfinding Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .