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Wayfinding Financial Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
16,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
179
Neu
22
Aufgestockt
88
Reduziert
53
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+2,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,29 % |
| 2 | Technologie | 21,86 % |
| 3 | Industrie | 4,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Applied Materials
AMAT
253 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,23 % |
852
+7
| +0,8 % | +3.230 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Visa
V
790 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,23 % |
1.763
+35
| +2 % | +11.237 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
78
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,21 % |
2.500
+147
| +6 % | +31.421 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
Citigroup
C
196 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,21 % |
3.958
+48
| +1 % | +6.249 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,2 % |
1.431
+42
| +3 % | +13.149 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
PNC Financial Services
PNC
90,5 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,2 % |
2.122
+103
| +5 % | +23.064 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,19 % |
7.141
-196
| -3 % | -17.261 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
83
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,19 % |
6.090
+48
| +0,8 % | +3.857 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
84
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,19 % |
1.849
-442
| -19 % | -126.742 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Cardinal Health
CAH
62 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,18 % |
2.001
+12
| +0,6 % | +2.494 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,18 % |
6.433
+151
| +2 % | +10.539 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
87
Seagate
STX
107 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,17 % |
+463
| Neu | +353.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,16 % |
5.408
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
Emcor
EME
26,1 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,16 % |
521
+3
| +0,6 % | +2.538 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
JPMorgan International Growth ETF
JIG
507 Mio. $
| 431.000 $ | 0,16 % |
4.952
+128
| +3 % | +10.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Abbott
ABT
197 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,16 % |
4.749
-149
| -3 % | -13.600 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,16 % |
7.065
+18
| +0,3 % | +1.009 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
93
Lockheed Martin
LMT
133 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,16 % |
842
-23
| -3 % | -12.434 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
Corning
GLW
89,1 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,16 % |
1.636
-68
| -4 % | -12.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
Western Digital
WDC
100 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,16 % |
+649
| Neu | +315.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,15 % |
8.323
-10
| -0,1 % | -559 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
KLA
KLAC
169 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,15 % |
+1.350
| Neu | +267.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Nucor
NUE
55,7 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,15 % |
1.800
+21
| +1 % | +4.753 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
993 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,15 % |
586
-70
| -11 % | -46.665 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,15 % |
8.681
-265
| -3 % | -12.196 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wayfinding Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wayfinding Financial 179 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Wayfinding Financial investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zacks Small/Mid Cap ETF; sie wurde auf 5,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wayfinding Financial im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wayfinding Financial im Q2 2026 entfiel auf Zacks Small/Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Parametric Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wayfinding Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Wayfinding Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wayfinding Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wayfinding Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .