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Wayfinding Financial Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
16,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
179
Neu
22
Aufgestockt
88
Reduziert
53
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+2,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,29 % |
| 2 | Technologie | 21,86 % |
| 3 | Industrie | 4,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,11 % |
1.270
+21
| +2 % | +4.592 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
127
Mastercard
MA
570 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,11 % |
586
+2
| +0,3 % | +997 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
Pultegroup
PHM
24,5 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,11 % |
2.174
+25
| +1 % | +3.036 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,11 % |
302
+4
| +1 % | +3.664 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,11 % |
457
-65
| -12 % | -37.649 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
131
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,11 % |
3.644
+557
| +18 % | +44.030 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,11 % |
1.937
-4
| -0,2 % | -547 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
133
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,11 % |
851
+29
| +4 % | +8.789 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
134
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,11 % |
+675
| Neu | +250.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Waste Management
WM
94,6 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,1 % |
1.222
+2
| +0,2 % | +445 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,1 % |
359
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
Norfolk Southern
NSC
74 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,1 % |
863
+6
| +0,7 % | +1.850 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,1 % |
1.976
-7
| -0,4 % | -1.047 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,1 % |
3.142
+58
| +2 % | +4.678 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
Cummins
CMI
63,7 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,1 % |
+369
| Neu | +243.125 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,1 % |
4.563
+291
| +7 % | +16.710 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,1 % |
260
+8
| +3 % | +7.800 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
Vertiv
VRT
81,2 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,1 % |
+785
| Neu | +248.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,1 % |
341
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
613 Mio. $
| 250.000 $ | 0,09 % |
8.211
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,09 % |
584
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
147
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
500 Mio. $
| 248.000 $ | 0,09 % |
+4.930
| Neu | +247.827 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,09 % |
540
+40
| +8 % | +17.964 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
Manulife Financial
MFC
73,6 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,09 % |
6.044
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,1 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,09 % |
3.103
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GL
Portfolio-Rückblick von Wayfinding Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wayfinding Financial 179 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Wayfinding Financial investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zacks Small/Mid Cap ETF; sie wurde auf 5,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wayfinding Financial im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wayfinding Financial im Q2 2026 entfiel auf Zacks Small/Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Parametric Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wayfinding Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Wayfinding Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wayfinding Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wayfinding Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .