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Wayfinding Financial Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
16,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
179
Neu
22
Aufgestockt
88
Reduziert
53
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+2,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,29 % |
| 2 | Technologie | 21,86 % |
| 3 | Industrie | 4,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PPL Corp
PPL
27,2 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,09 % |
6.443
+19
| +0,3 % | +702 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
Aflac
AFL
62,7 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,09 % |
2.009
-25
| -1 % | -2.878 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Blackrock
BLK
184 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,09 % |
243
+12
| +5 % | +12.411 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,09 % |
+116
| Neu | +210.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,09 % |
+1.203
| Neu | +205.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,08 % |
3.853
+49
| +1 % | +2.856 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,08 % |
1.006
-25
| -2 % | -5.677 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,08 % |
+2.270
| Neu | +218.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,08 % |
+637
| Neu | +203.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
EOG Resources
EOG
77,3 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,08 % |
1.642
-38
| -2 % | -5.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
669 Mio. $
| 210.000 $ | 0,08 % |
+3.769
| Neu | +206.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,08 % |
1.037
+19
| +2 % | +4.049 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
163
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,08 % |
1.320
-213
| -14 % | -37.455 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
164
Celestica
CLS
26,1 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,08 % |
+562
| Neu | +210.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,08 % |
2.219
+11
| +0,5 % | +1.007 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
ConocoPhillips
COP
165 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,08 % |
1.956
-39
| -2 % | -4.622 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
Oracle
ORCL
354 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,08 % |
+1.387
| Neu | +251.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,08 % |
+1.490
| Neu | +211.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Alaska Air
ALK
4,36 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,08 % |
+3.849
| Neu | +164.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Ford
F
50,2 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,07 % |
13.652
+754
| +6 % | +10.173 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
171
Banco Bradesco
BBDO
27,4 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,02 % |
13.536
+3.054
| +29 % | +9.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
Honeywell
HON
69,6 Mrd. $
| – | – |
-1.093
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
173
Hershey
HSY
36 Mrd. $
| – | – |
-995
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
174
Newmont
NEM
127 Mrd. $
| – | – |
-2.037
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
|
175
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
544 Mio. $
| – | – |
-98.737
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wayfinding Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wayfinding Financial 179 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Wayfinding Financial investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zacks Small/Mid Cap ETF; sie wurde auf 5,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wayfinding Financial im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wayfinding Financial im Q2 2026 entfiel auf Zacks Small/Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Parametric Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wayfinding Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Wayfinding Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wayfinding Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wayfinding Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .