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Wayfinding Financial Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
16,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
179
Neu
22
Aufgestockt
88
Reduziert
53
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+2,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,29 % |
| 2 | Technologie | 21,86 % |
| 3 | Industrie | 4,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,15 % |
533
+14
| +3 % | +9.632 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,15 % |
3.101
+153
| +5 % | +20.159 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
103
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,15 % |
2.119
+145
| +7 % | +25.148 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,14 % |
8.841
-693
| -7 % | -32.510 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,14 % |
4.200
+66
| +2 % | +4.758 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,14 % |
1.557
+38
| +3 % | +8.726 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
107
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,14 % |
3.775
+91
| +2 % | +8.568 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,14 % |
306
+4
| +1 % | +4.083 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,13 % |
6.999
-26
| -0,4 % | -1.307 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,13 % |
2.658
-30
| -1 % | -4.011 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
111
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,13 % |
973
-51
| -5 % | -17.458 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
112
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,13 % |
1.909
-11
| -0,6 % | -2.057 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
113
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
497 Mio. $
| 347.000 $ | 0,13 % |
9.573
-95.284
| -91 % | -3,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,13 % |
2.153
+128
| +6 % | +19.189 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
Zacks Quality International ETF
QUIZ
89 Mio. $
| 330.000 $ | 0,13 % |
11.327
+3.121
| +38 % | +89.813 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,12 % |
+2.317
| Neu | +234.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,12 % |
1.697
-12
| -0,7 % | -2.201 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,12 % |
9.938
-213
| -2 % | -6.865 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
119
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,12 % |
1.858
-219
| -11 % | -37.865 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,12 % |
9.195
-153
| -2 % | -5.121 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
121
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,12 % |
895
-4
| -0,4 % | -1.305 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,12 % |
3.323
+25
| +0,8 % | +2.280 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
123
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,12 % |
2.227
+27
| +1 % | +3.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,12 % |
+893
| Neu | +204.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,11 % |
2.337
+30
| +1 % | +3.511 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GL
Portfolio-Rückblick von Wayfinding Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wayfinding Financial 179 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Wayfinding Financial investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zacks Small/Mid Cap ETF; sie wurde auf 5,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wayfinding Financial im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wayfinding Financial im Q2 2026 entfiel auf Zacks Small/Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Parametric Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wayfinding Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Wayfinding Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wayfinding Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wayfinding Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .