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Wayfinding Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
14.21%
1년 추정 수익률
17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.63%
1년 예상 수익률
+17.2%
3년 예상 수익률
+81.88%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.72억
AUM 성장
+US$758만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$230만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.26%
보유액
183
신규
12
증가
47
축소
102
청산됨
14
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$374만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$253만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$97.8만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$95.8만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$76.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$311만 |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$170만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$68.8만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$50.5만 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$32.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.84% |
| 2 | 정보기술 | 24.38% |
| 3 | 금융 | 3.62% |
| 4 | 산업재 | 3.45% |
| 5 | 헬스케어 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Accenture
ACN
US$1480억
| US$37.5만 | 0.14% |
+2,047
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$37.5만 | 0.14% |
8,318
-5
| -0.1% | -US$256 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
103
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.4억
| US$37.5만 | 0.14% |
+13,813
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$37.4만 | 0.14% |
506
-27
| -5% | -US$1.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
105
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$186억
| US$37.3만 | 0.14% |
+4,752
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$37만 | 0.14% |
1,603
-246
| -13% | -US$6.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$36.4만 | 0.13% |
1,562
+5
| +0.3% | +US$1.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$35.4만 | 0.13% |
892
-1
| -0.1% | -US$356 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
Cintas
CTAS
US$898억
| US$35.3만 | 0.13% |
1,810
-48
| -3% | -US$9.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
110
Merck
MRK
US$3643억
| US$35.3만 | 0.13% |
2,420
+83
| +4% | +US$1.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
111
Amphenol
APH
US$1932억
| US$34.4만 | 0.13% |
4,080
-120
| -3% | -US$9.7천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
112
Verizon
VZ
US$1921억
| US$34.1만 | 0.13% |
7,439
-1,402
| -16% | -US$6.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
113
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$34만 | 0.13% |
1,850
-59
| -3% | -US$1.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
114
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$4.95억
| US$33.5만 | 0.12% |
9,437
-136
| -1% | -US$4.85천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$32.2만 | 0.12% |
3,299
-24
| -0.7% | -US$2.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
116
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$32.1만 | 0.12% |
9,955
+760
| +8% | +US$2.51만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
117
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$31.9만 | 0.12% |
1,390
+70
| +5% | +US$1.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
118
Mastercard
MA
US$5760억
| US$31.7만 | 0.12% |
576
-10
| -2% | -US$5.62천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
119
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$31.6만 | 0.12% |
2,570
-88
| -3% | -US$1.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
120
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$31.1만 | 0.11% |
1,679
-18
| -1% | -US$3.68천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
121
McKesson
MCK
US$1273억
| US$30.9만 | 0.11% |
362
+3
| +0.8% | +US$2.58천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
122
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$30.6만 | 0.11% |
860
+9
| +1% | +US$3.3천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
123
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$30.1만 | 0.11% |
448
-9
| -2% | -US$5.72천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
124
Chubb
CB
US$1436억
| US$28.9만 | 0.11% |
887
-8
| -0.9% | -US$2.76천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
125
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$28.5만 | 0.1% |
300
-6
| -2% | -US$5.95천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
LP
Wayfinding Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wayfinding Financial 측은 US$2.72억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Wayfinding Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 47개 증가, 102개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 주식으로, 52,796주를 보유했으며 가치는 US$102만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$311만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wayfinding Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 주식으로, US$102만 상당의 52,796주를 매수했어요.
- Wayfinding Financial 측이 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- Wayfinding Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$311만예요.
- Wayfinding Financial 측은 2026년 3분기에 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wayfinding Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.72억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wayfinding Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wayfinding Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$2.72억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Wayfinding Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.