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Wayfinding Financial Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
16,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
179
Neu
22
Aufgestockt
88
Reduziert
53
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+2,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,29 % |
| 2 | Technologie | 21,86 % |
| 3 | Industrie | 4,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,39 % |
7.101
+132
| +2 % | +19.213 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,39 % |
2.891
+94
| +3 % | +33.595 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
991 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,38 % |
8.910
+51
| +0,6 % | +6.331 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,43 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,38 % |
12.509
-4.905
| -28 % | -375.110 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
55
Micron Technology
MU
967 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,37 % |
851
+146
| +21 % | +109.484 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,43 Mrd. $
| 965.000 $ | 0,37 % |
9.794
-5.149
| -34 % | -486.933 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,35 % |
2.138
-88
| -4 % | -26.713 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
Dell
DELL
260 Mrd. $
| 902.000 $ | 0,34 % |
2.091
-86
| -4 % | -24.874 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
Emerson Electric
EMR
92,8 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,33 % |
6.178
+5
| +0,1 % | +704 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
116 Mio. $
| 851.000 $ | 0,32 % |
26.780
+2.441
| +10 % | +75.698 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
3M
MMM
91,3 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,31 % |
5.036
-258
| -5 % | -39.106 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Home Depot
HD
333 Mrd. $
| 805.000 $ | 0,3 % |
2.285
+32
| +1 % | +10.410 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,3 % |
5.877
-83
| -1 % | -12.422 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,3 % |
9.406
+583
| +7 % | +46.470 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
NextEra Energy
NEE
177 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,29 % |
8.740
-268
| -3 % | -24.242 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
IBM
IBM
236 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,28 % |
2.663
+19
| +0,7 % | +4.787 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,27 % |
8.086
+1.772
| +28 % | +151.179 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,27 % |
8.574
+463
| +6 % | +36.566 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
69
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 698.000 $ | 0,26 % |
1.661
-38
| -2 % | -15.113 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,21 Mrd. $
| 688.000 $ | 0,26 % |
9.669
-9.471
| -49 % | -662.541 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
71
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 685.000 $ | 0,26 % |
1.432
+136
| +10 % | +55.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 662.000 $ | 0,25 % |
9.019
+3.029
| +51 % | +222.264 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,24 % |
1.721
-6
| -0,3 % | -2.145 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,24 % |
5.012
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,23 % |
3.742
-114
| -3 % | -21.218 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wayfinding Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wayfinding Financial 179 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Wayfinding Financial investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zacks Small/Mid Cap ETF; sie wurde auf 5,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wayfinding Financial im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wayfinding Financial im Q2 2026 entfiel auf Zacks Small/Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Wayfinding Financial hat seine Position in Parametric Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wayfinding Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Wayfinding Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wayfinding Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wayfinding Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .