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Wayfinding Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
16.76%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.06%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
+68.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3373만
(+15%)
자금 흐름
+US$1190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
179
신규
22
증가
88
축소
53
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$499만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$472만 |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$385만 |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$284만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+US$273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$518만 |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$383만 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$339만 |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+US$272만 |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.29% |
| 2 | 정보기술 | 21.86% |
| 3 | 산업재 | 4.32% |
| 4 | 금융 | 3.98% |
| 5 | 헬스케어 | 2.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$235만 | 0.89% |
9,876
+34
| +0.3% | +US$8.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$228만 | 0.86% |
2,141
-82
| -4% | -US$7.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
28
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.86억
| US$223만 | 0.84% |
59,051
-105,159
| -64% | -US$383만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.93억
| US$220만 | 0.83% |
48,061
+2,406
| +5% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$216만 | 0.82% |
26,189
+593
| +2% | +US$4.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$214만 | 0.81% |
3,682
+39
| +1% | +US$1.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163억
| US$193만 | 0.73% |
41,145
+1,709
| +4% | +US$8.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
33
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.5억
| US$170만 | 0.64% |
18,160
+9,057
| +99% | +US$84.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$168만 | 0.64% |
6,634
+101
| +2% | +US$2.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$168만 | 0.64% |
4,702
+143
| +3% | +US$5.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
PACCAR
PCAR
US$546억
| US$165만 | 0.63% |
13,759
+28
| +0.2% | +US$3.3천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$145만 | 0.55% |
2,572
+21
| +0.8% | +US$1.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$142만 | 0.54% |
5,660
-10
| -0.2% | -US$2.15천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$140만 | 0.53% |
4,295
+66
| +2% | +US$2.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$136만 | 0.51% |
3,599
+58
| +2% | +US$2.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$136만 | 0.51% |
23,819
+368
| +2% | +US$1.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$133만 | 0.5% |
13,012
-999
| -7% | -US$10.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Boeing
BA
US$1329억
| US$131만 | 0.5% |
6,059
-263
| -4% | -US$5.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$127만 | 0.48% |
2,534
+23
| +0.9% | +US$1.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
US$4.33억
| US$126만 | 0.48% |
+21,864
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$122만 | 0.46% |
10,390
-567
| -5% | -US$5.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.2억
| US$120만 | 0.45% |
+17,831
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
48
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.77억
| US$113만 | 0.43% |
25,334
-124,064
| -83% | -US$518만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$112만 | 0.42% |
933
+16
| +2% | +US$1.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Marvell Technology
MRVL
US$2189억
| US$111만 | 0.42% |
3,717
+22
| +0.6% | +US$4.41천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BWA
Wayfinding Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wayfinding Financial 측은 US$2.64억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Wayfinding Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1190만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF 주식으로, 107,460주를 보유했으며 가치는 US$519만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zacks Small/Mid Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$518만 규모 줄였어요.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF 주식으로, US$519만 상당의 107,460주를 매수했어요.
- Wayfinding Financial 측이 2026년 2분기에 Capital Group Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zacks Small/Mid Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Wayfinding Financial 측은 2026년 2분기에 Parametric Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 43% 비중을 차지해요.
- Wayfinding Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wayfinding Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Wayfinding Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.