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Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,72 %
Position
946
Neu
786
Aufgestockt
86
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,91 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,37 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,28 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,26 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,46 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+838.000 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+647.787 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+134.571 $
5
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+67.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,93 %
2 Finanzwesen 1,31 %
3 Technologie 0,91 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
216.000 $ 0,08 %
613
+13
+2 % +4.646 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
52
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
216.000 $ 0,08 %
660
+9
+1 % +2.795 $
2021 Q4
18 Quartale
DSI-Symbol
53
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
187.000 $ 0,07 %
+1.314
Neu +180.083 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHE-Symbol
54
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
177.000 $ 0,07 %
4.908
– –
2021 Q4
18 Quartale
SCHZ-Symbol
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
176.000 $ 0,06 %
7.636
– –
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
56
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
174.000 $ 0,06 %
463
+13
+3 % +5.212 $
2023 Q4
10 Quartale
KMB-Symbol
57
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
174.000 $ 0,06 %
1.569
+2
+0,1 % +198 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
58
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
171.000 $ 0,06 %
1.457
+8
+0,6 % +837 $
2021 Q4
18 Quartale
TDY-Symbol
59
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
166.000 $ 0,06 %
250
– –
2021 Q4
18 Quartale
VBIL-Symbol
60
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
159.000 $ 0,06 %
2.113
+1.893
+860 % +143.047 $
2025 Q3
3 Quartale
MKL-Symbol
61
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
154.000 $ 0,06 %
79
+1
+1 % +1.867 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
154.000 $ 0,06 %
4.191
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHC-Symbol
63
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
151.000 $ 0,06 %
+3.153
Neu +156.395 $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
64
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
148.000 $ 0,05 %
+610
Neu +141.895 $
2026 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
138.000 $ 0,05 %
1.649
– –
2022 Q1
17 Quartale
VWOB-Symbol
66
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
138.000 $ 0,05 %
2.053
+2.038
+13.587 % +136.196 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
133.000 $ 0,05 %
179
– –
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
68
Visa
V
756 Mrd. $
133.000 $ 0,05 %
388
+7
+2 % +2.247 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
69
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
129.000 $ 0,05 %
509
+106
+26 % +24.704 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
70
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
129.000 $ 0,05 %
348
+22
+7 % +8.901 $
2021 Q4
18 Quartale
SUSA-Symbol
71
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
129.000 $ 0,05 %
+842
Neu +124.326 $
2026 Q2
0 Quartale
VXF-Symbol
72
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
122.000 $ 0,04 %
498
– –
2023 Q4
10 Quartale
LOW-Symbol
73
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
114.000 $ 0,04 %
520
+2
+0,4 % +454 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHA-Symbol
74
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
114.000 $ 0,04 %
3.165
+1.069
+51 % +35.325 $
2021 Q4
18 Quartale
VCIT-Symbol
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
113.000 $ 0,04 %
+1.370
Neu +113.219 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FWM
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
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LCM
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PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Advisers 946 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 786 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 3,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 838.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 786 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .