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EA
Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
+$3480万
(+15%)
資金フロー
+$1395万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.72%
保有額
946
新規
786
買い増し
86
減少
12
解消
4
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$491万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$137万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$128万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$126万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$346万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$83.8万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$64.8万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$13.5万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$6.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 情報技術 | 0.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $21.6万 | 0.08% |
613
+13
| +2% | +$4,646 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $21.6万 | 0.08% |
660
+9
| +1% | +$2,795 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $18.7万 | 0.07% |
+1,314
| 新規 | +$18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $17.7万 | 0.07% |
4,908
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $17.6万 | 0.06% |
7,636
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $17.4万 | 0.06% |
463
+13
| +3% | +$5,212 |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $17.4万 | 0.06% |
1,569
+2
| +0.1% | +$198 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Cisco
CSCO
$4234億
| $17.1万 | 0.06% |
1,457
+8
| +0.6% | +$837 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $16.6万 | 0.06% |
250
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $15.9万 | 0.06% |
2,113
+1,893
| +860% | +$14.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
Markel Group
MKL
$229億
| $15.4万 | 0.06% |
79
+1
| +1% | +$1,867 |
2021 Q4
18四半期
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $15.4万 | 0.06% |
4,191
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
63
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $15.1万 | 0.06% |
+3,153
| 新規 | +$15.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $14.8万 | 0.05% |
+610
| 新規 | +$14.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $13.8万 | 0.05% |
1,649
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
66
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $13.8万 | 0.05% |
2,053
+2,038
| +13,587% | +$13.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $13.3万 | 0.05% |
179
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
Visa
V
$7558億
| $13.3万 | 0.05% |
388
+7
| +2% | +$2,247 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $12.9万 | 0.05% |
509
+106
| +26% | +$2.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $12.9万 | 0.05% |
348
+22
| +7% | +$8,901 |
2021 Q4
18四半期
|
|
71
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $12.9万 | 0.05% |
+842
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $12.2万 | 0.04% |
498
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $11.4万 | 0.04% |
520
+2
| +0.4% | +$454 |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $11.4万 | 0.04% |
3,165
+1,069
| +51% | +$3.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $11.3万 | 0.04% |
+1,370
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersは946銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.37億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Evolution Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$1395万を投じ、新たに786銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、保有株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの80%を占めています。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期に新たに786件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.72億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。