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EA
Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
+$3480万
(+15%)
資金フロー
+$1395万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.72%
保有額
946
新規
786
買い増し
86
減少
12
解消
4
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$491万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$137万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$128万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$126万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$346万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$83.8万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$64.8万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$13.5万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$6.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 情報技術 | 0.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $72.8万 | 0.27% |
8,524
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $64.8万 | 0.24% |
1,813
+461
| +34% | +$16.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $62.4万 | 0.23% |
1,816
-12
| -0.7% | -$4,003 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $58.4万 | 0.21% |
11,557
-68,974
| -86% | -$346万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $57.9万 | 0.21% |
11,650
+9,135
| +363% | +$45.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $56.3万 | 0.21% |
7,134
+2,680
| +60% | +$21.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
32
Union Pacific
UNP
$1717億
| $53.2万 | 0.2% |
1,957
-85
| -4% | -$2.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $49.8万 | 0.18% |
+9,453
| 新規 | +$49.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $45.5万 | 0.17% |
911
+6
| +0.7% | +$2,885 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $43.3万 | 0.16% |
15,645
+4,851
| +45% | +$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $42.7万 | 0.16% |
5,304
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $40.8万 | 0.15% |
1,715
+265
| +18% | +$6.65万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $39.2万 | 0.14% |
11,589
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $38.5万 | 0.14% |
2,454
+380
| +18% | +$5.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $35.8万 | 0.13% |
4,342
+8
| +0.2% | +$643 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $31.4万 | 0.12% |
7,684
+2
| +0% | +$79 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
42
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $30.1万 | 0.11% |
2,658
-1,084
| -29% | -$13.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
NiSource
NI
$205億
| $28.2万 | 0.1% |
5,932
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $28万 | 0.1% |
+4,761
| 新規 | +$28.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
Dominion Energy
D
$559億
| $27.8万 | 0.1% |
4,084
+2,117
| +108% | +$13.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $27.7万 | 0.1% |
+10,474
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Curtiss-Wright
CW
$186億
| $26.5万 | 0.1% |
350
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $24.7万 | 0.09% |
1,569
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $21.9万 | 0.08% |
+6,306
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $21.8万 | 0.08% |
40,329
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Evolution Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersは946銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.37億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Evolution Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$1395万を投じ、新たに786銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、保有株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの80%を占めています。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期に新たに786件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.72億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。