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EA
Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
+$3480万
(+15%)
資金フロー
+$1395万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.72%
保有額
946
新規
786
買い増し
86
減少
12
解消
4
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$491万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$137万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$128万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$126万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$346万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$83.8万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$64.8万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$13.5万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$6.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 情報技術 | 0.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
$3887億
| $5.6万 | 0.02% |
384
+4
| +1% | +$725 |
2021 Q4
18四半期
|
|
102
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $5.5万 | 0.02% |
135
+45
| +50% | +$1.78万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
103
Eaton
ETN
$1520億
| $5.4万 | 0.02% |
128
+2
| +2% | +$807 |
2022 Q1
17四半期
|
|
104
Nutrien
NTR
$340億
| $5.4万 | 0.02% |
867
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
105
Mastercard
MA
$5409億
| $5.2万 | 0.02% |
102
-95
| -48% | -$4.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
106
Chevron
CVX
$4413億
| $5.1万 | 0.02% |
310
+105
| +51% | +$1.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
107
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $4.9万 | 0.02% |
456
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $4.4万 | 0.02% |
87
-45
| -34% | -$2.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
109
PPL Corp
PPL
$265億
| $4.4万 | 0.02% |
1,223
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
110
Altria Group
MO
$1254億
| $4.1万 | 0.02% |
578
+304
| +111% | +$2.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
111
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $4万 | 0.01% |
319
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
112
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $3.9万 | 0.01% |
177
+1
| +0.6% | +$214 |
2023 Q4
10四半期
|
|
113
Starbucks
SBUX
$1112億
| $3.9万 | 0.01% |
386
+3
| +0.8% | +$302 |
2023 Q4
10四半期
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $3.8万 | 0.01% |
350
+117
| +50% | +$1.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
115
Bank of America
BAC
$3582億
| $3.7万 | 0.01% |
661
+536
| +429% | +$2.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
116
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $3.7万 | 0.01% |
54
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
117
Unilever
UL
$1425億
| $3.7万 | 0.01% |
+622
| 新規 | +$3.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
118
GE Aerospace
GE
$3256億
| $3.6万 | 0.01% |
97
+3
| +3% | +$939 |
2021 Q4
18四半期
|
|
119
Linde
LIN
$2298億
| $3.6万 | 0.01% |
71
+2
| +3% | +$1,013 |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
Exelon
EXC
$448億
| $3.5万 | 0.01% |
760
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
121
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $3.2万 | 0.01% |
+424
| 新規 | +$3.75万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $3.2万 | 0.01% |
78
+3
| +4% | +$1,112 |
2022 Q1
17四半期
|
|
123
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $3.1万 | 0.01% |
124
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
Cintas
CTAS
$849億
| $3万 | 0.01% |
180
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
125
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $3万 | 0.01% |
132
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersは946銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.37億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Evolution Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$1395万を投じ、新たに786銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、保有株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの80%を占めています。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期に新たに786件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.72億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。