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EA
Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
83.51%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+40.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3480萬
(+15%)
資金流向
+US$1395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.72%
持股
946
新
786
增持
86
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$491萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$346萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$83.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.8萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$6.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 科技 | 0.91% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$5.6萬 | 0.02% |
384
+4
| +1% | +US$725 |
2021 Q4
18個季度
|
|
102
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5.5萬 | 0.02% |
135
+45
| +50% | +US$1.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
103
Eaton
ETN
US$1520億
| US$5.4萬 | 0.02% |
128
+2
| +2% | +US$807 |
2022 Q1
17個季度
|
|
104
Nutrien
NTR
US$340億
| US$5.4萬 | 0.02% |
867
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
105
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5.2萬 | 0.02% |
102
-95
| -48% | -US$4.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
106
Chevron
CVX
US$4413億
| US$5.1萬 | 0.02% |
310
+105
| +51% | +US$1.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
107
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$4.9萬 | 0.02% |
456
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$4.4萬 | 0.02% |
87
-45
| -34% | -US$2.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
109
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$4.4萬 | 0.02% |
1,223
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
110
Altria Group
MO
US$1254億
| US$4.1萬 | 0.02% |
578
+304
| +111% | +US$2.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
111
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$4萬 | 0.01% |
319
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
112
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$3.9萬 | 0.01% |
177
+1
| +0.6% | +US$214 |
2023 Q4
10個季度
|
|
113
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$3.9萬 | 0.01% |
386
+3
| +0.8% | +US$302 |
2023 Q4
10個季度
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$3.8萬 | 0.01% |
350
+117
| +50% | +US$1.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
115
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$3.7萬 | 0.01% |
661
+536
| +429% | +US$2.85萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
116
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$3.7萬 | 0.01% |
54
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
117
Unilever
UL
US$1425億
| US$3.7萬 | 0.01% |
+622
| 新 | +US$3.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$3.6萬 | 0.01% |
97
+3
| +3% | +US$939 |
2021 Q4
18個季度
|
|
119
Linde
LIN
US$2298億
| US$3.6萬 | 0.01% |
71
+2
| +3% | +US$1,013 |
2025 Q3
3個季度
|
|
120
Exelon
EXC
US$448億
| US$3.5萬 | 0.01% |
760
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
121
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$3.2萬 | 0.01% |
+424
| 新 | +US$3.75萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$3.2萬 | 0.01% |
78
+3
| +4% | +US$1,112 |
2022 Q1
17個季度
|
|
123
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$3.1萬 | 0.01% |
124
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
124
Cintas
CTAS
US$849億
| US$3萬 | 0.01% |
180
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
125
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$3萬 | 0.01% |
132
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Evolution Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Advisers持有946個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.37億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Evolution Advisers在2026年第2季投入US$1395萬淨新增資金，建立786個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共9,453股，價值US$49.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共買進9,453股，價值US$49.8萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$83.8萬。
- 在2026年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占80%。
- Evolution Advisers在2026年第2季新增了786個部位，並平倉4個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.72億。
根據Evolution Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。