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EA
Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
83.51%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+40.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3480萬
(+15%)
資金流向
+US$1395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.72%
持股
946
新
786
增持
86
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$491萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$346萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$83.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.8萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$6.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 科技 | 0.91% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$11.3萬 | 0.04% |
+2,129
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$10.8萬 | 0.04% |
281
+45
| +19% | +US$1.67萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
78
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$10萬 | 0.04% |
+2,376
| 新 | +US$10.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9.5萬 | 0.03% |
128
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
80
Stryker
SYK
US$1130億
| US$9.4萬 | 0.03% |
301
+1
| +0.3% | +US$315 |
2023 Q4
10個季度
|
|
81
Home Depot
HD
US$3089億
| US$9.3萬 | 0.03% |
264
+4
| +2% | +US$1,301 |
2021 Q4
18個季度
|
|
82
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8.9萬 | 0.03% |
900
+300
| +50% | +US$2.97萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
83
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$8.7萬 | 0.03% |
1,699
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
84
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$8.2萬 | 0.03% |
728
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
85
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$8萬 | 0.03% |
+849
| 新 | +US$8.03萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$8萬 | 0.03% |
161
+1
| +0.6% | +US$480 |
2021 Q4
18個季度
|
|
87
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$7.7萬 | 0.03% |
1,132
+32
| +3% | +US$2,185 |
2023 Q1
13個季度
|
|
88
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$7.6萬 | 0.03% |
873
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
89
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$7.5萬 | 0.03% |
600
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
90
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$7.3萬 | 0.03% |
202
+2
| +1% | +US$685 |
2023 Q4
10個季度
|
|
91
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$7.1萬 | 0.03% |
759
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$7.1萬 | 0.03% |
528
+2
| +0.4% | +US$299 |
2021 Q4
18個季度
|
|
93
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$7.1萬 | 0.03% |
406
+200
| +97% | +US$3.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7萬 | 0.03% |
474
+10
| +2% | +US$1,372 |
2021 Q4
18個季度
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$6.6萬 | 0.02% |
650
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
96
Hershey
HSY
US$343億
| US$6.6萬 | 0.02% |
381
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
97
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$6萬 | 0.02% |
393
+3
| +0.8% | +US$347 |
2023 Q4
10個季度
|
|
98
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$6萬 | 0.02% |
355
-18
| -5% | -US$3,098 |
2021 Q4
18個季度
|
|
99
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$5.8萬 | 0.02% |
233
+1
| +0.4% | +US$282 |
2022 Q1
17個季度
|
|
100
Capital One
COF
US$1238億
| US$5.7萬 | 0.02% |
286
+4
| +1% | +US$765 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Evolution Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Advisers持有946個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.37億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Evolution Advisers在2026年第2季投入US$1395萬淨新增資金，建立786個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共9,453股，價值US$49.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共買進9,453股，價值US$49.8萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$83.8萬。
- 在2026年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占80%。
- Evolution Advisers在2026年第2季新增了786個部位，並平倉4個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.72億。
根據Evolution Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。