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EA
Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
+$3480万
(+15%)
資金フロー
+$1395万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.72%
保有額
946
新規
786
買い増し
86
減少
12
解消
4
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$491万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$137万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$128万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$126万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$346万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$83.8万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$64.8万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$13.5万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$6.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 情報技術 | 0.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $11.3万 | 0.04% |
+2,129
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Elevance Health
ELV
$929億
| $10.8万 | 0.04% |
281
+45
| +19% | +$1.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
78
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $10万 | 0.04% |
+2,376
| 新規 | +$10.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9.5万 | 0.03% |
128
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
80
Stryker
SYK
$1130億
| $9.4万 | 0.03% |
301
+1
| +0.3% | +$315 |
2023 Q4
10四半期
|
|
81
Home Depot
HD
$3089億
| $9.3万 | 0.03% |
264
+4
| +2% | +$1,301 |
2021 Q4
18四半期
|
|
82
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8.9万 | 0.03% |
900
+300
| +50% | +$2.97万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
83
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $8.7万 | 0.03% |
1,699
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
84
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $8.2万 | 0.03% |
728
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
85
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $8万 | 0.03% |
+849
| 新規 | +$8.03万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $8万 | 0.03% |
161
+1
| +0.6% | +$480 |
2021 Q4
18四半期
|
|
87
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.1億
| $7.7万 | 0.03% |
1,132
+32
| +3% | +$2,185 |
2023 Q1
13四半期
|
|
88
SEI Investments
SEIC
$125億
| $7.6万 | 0.03% |
873
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
89
Jacobs Solutions
J
$165億
| $7.5万 | 0.03% |
600
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
90
Amgen
AMGN
$2338億
| $7.3万 | 0.03% |
202
+2
| +1% | +$685 |
2023 Q4
10四半期
|
|
91
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $7.1万 | 0.03% |
759
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
92
PepsiCo
PEP
$1792億
| $7.1万 | 0.03% |
528
+2
| +0.4% | +$299 |
2021 Q4
18四半期
|
|
93
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $7.1万 | 0.03% |
406
+200
| +97% | +$3.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7万 | 0.03% |
474
+10
| +2% | +$1,372 |
2021 Q4
18四半期
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $6.6万 | 0.02% |
650
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
96
Hershey
HSY
$343億
| $6.6万 | 0.02% |
381
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
Fortinet
FTNT
$1241億
| $6万 | 0.02% |
393
+3
| +0.8% | +$347 |
2023 Q4
10四半期
|
|
98
Phillips 66
PSX
$1170億
| $6万 | 0.02% |
355
-18
| -5% | -$3,098 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
Constellation Energy
CEG
$961億
| $5.8万 | 0.02% |
233
+1
| +0.4% | +$282 |
2022 Q1
17四半期
|
|
100
Capital One
COF
$1238億
| $5.7万 | 0.02% |
286
+4
| +1% | +$765 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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Evolution Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersは946銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.37億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Evolution Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$1395万を投じ、新たに786銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、保有株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの80%を占めています。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期に新たに786件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.72億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。