Wir sind mit live! Mehr erfahren
EA

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,72 %
Position
946
Neu
786
Aufgestockt
86
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,91 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,37 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,28 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,26 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,46 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+838.000 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+647.787 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+134.571 $
5
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+67.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,93 %
2 Finanzwesen 1,31 %
3 Technologie 0,91 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AKRE-Symbol
76
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
113.000 $ 0,04 %
+2.129
Neu +115.020 $
2026 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
77
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
108.000 $ 0,04 %
281
+45
+19 % +16.689 $
2021 Q4
18 Quartale
SHYG-Symbol
78
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
100.000 $ 0,04 %
+2.376
Neu +100.804 $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
95.000 $ 0,03 %
128
– –
2023 Q4
10 Quartale
SYK-Symbol
80
Stryker
SYK
113 Mrd. $
94.000 $ 0,03 %
301
+1
+0,3 % +315 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
81
Home Depot
HD
309 Mrd. $
93.000 $ 0,03 %
264
+4
+2 % +1.301 $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
82
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
89.000 $ 0,03 %
900
+300
+50 % +29.683 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAU-Symbol
83
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
87.000 $ 0,03 %
1.699
– –
2023 Q4
10 Quartale
TROW-Symbol
84
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
82.000 $ 0,03 %
728
– –
2021 Q4
18 Quartale
MBB-Symbol
85
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
80.000 $ 0,03 %
+849
Neu +80.287 $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
80.000 $ 0,03 %
161
+1
+0,6 % +480 $
2021 Q4
18 Quartale
BNDW-Symbol
87
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
77.000 $ 0,03 %
1.132
+32
+3 % +2.185 $
2023 Q1
13 Quartale
SEIC-Symbol
88
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
76.000 $ 0,03 %
873
– –
2023 Q4
10 Quartale
J-Symbol
89
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
75.000 $ 0,03 %
600
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
90
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
73.000 $ 0,03 %
202
+2
+1 % +685 $
2023 Q4
10 Quartale
DAL-Symbol
91
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
71.000 $ 0,03 %
759
– –
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
92
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
71.000 $ 0,03 %
528
+2
+0,4 % +299 $
2021 Q4
18 Quartale
PPA-Symbol
93
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
71.000 $ 0,03 %
406
+200
+97 % +34.258 $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
70.000 $ 0,03 %
474
+10
+2 % +1.372 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGD-Symbol
95
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
66.000 $ 0,02 %
650
– –
2023 Q4
10 Quartale
HSY-Symbol
96
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
66.000 $ 0,02 %
381
– –
2021 Q4
18 Quartale
FTNT-Symbol
97
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
60.000 $ 0,02 %
393
+3
+0,8 % +347 $
2023 Q4
10 Quartale
PSX-Symbol
98
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
60.000 $ 0,02 %
355
-18
-5 % -3.098 $
2021 Q4
18 Quartale
CEG-Symbol
99
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
58.000 $ 0,02 %
233
+1
+0,4 % +282 $
2022 Q1
17 Quartale
COF-Symbol
100
Capital One
COF
124 Mrd. $
57.000 $ 0,02 %
286
+4
+1 % +765 $
2023 Q3
11 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

FWM
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Advisers 946 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 786 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 3,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 838.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 786 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .