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EA

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,72 %
Position
946
Neu
786
Aufgestockt
86
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,91 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,37 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,28 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,26 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,46 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+838.000 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+647.787 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+134.571 $
5
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+67.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,93 %
2 Finanzwesen 1,31 %
3 Technologie 0,91 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
101
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
56.000 $ 0,02 %
384
+4
+1 % +725 $
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
102
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
55.000 $ 0,02 %
135
+45
+50 % +17.834 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
103
Eaton
ETN
152 Mrd. $
54.000 $ 0,02 %
128
+2
+2 % +807 $
2022 Q1
17 Quartale
NTR-Symbol
104
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
54.000 $ 0,02 %
867
– –
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
105
Mastercard
MA
541 Mrd. $
52.000 $ 0,02 %
102
-95
-48 % -47.369 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
106
Chevron
CVX
441 Mrd. $
51.000 $ 0,02 %
310
+105
+51 % +19.543 $
2021 Q4
18 Quartale
FIW-Symbol
107
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
49.000 $ 0,02 %
456
– –
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
108
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
44.000 $ 0,02 %
87
-45
-34 % -24.328 $
2021 Q4
18 Quartale
PPL-Symbol
109
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
44.000 $ 0,02 %
1.223
– –
2021 Q4
18 Quartale
MO-Symbol
110
Altria Group
MO
125 Mrd. $
41.000 $ 0,02 %
578
+304
+111 % +21.218 $
2021 Q4
18 Quartale
IYF-Symbol
111
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
319
– –
2025 Q3
3 Quartale
ADP-Symbol
112
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
39.000 $ 0,01 %
177
+1
+0,6 % +214 $
2023 Q4
10 Quartale
SBUX-Symbol
113
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
39.000 $ 0,01 %
386
+3
+0,8 % +302 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
350
+117
+50 % +12.306 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
115
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
661
+536
+429 % +28.506 $
2021 Q4
18 Quartale
MDY-Symbol
116
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
54
– –
2022 Q1
17 Quartale
UL-Symbol
117
Unilever
UL
142 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
+622
Neu +35.958 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
118
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
36.000 $ 0,01 %
97
+3
+3 % +939 $
2021 Q4
18 Quartale
LIN-Symbol
119
Linde
LIN
230 Mrd. $
36.000 $ 0,01 %
71
+2
+3 % +1.013 $
2025 Q3
3 Quartale
EXC-Symbol
120
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
760
– –
2021 Q4
18 Quartale
TTE-Symbol
121
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
+424
Neu +37.500 $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
122
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
78
+3
+4 % +1.112 $
2022 Q1
17 Quartale
IYW-Symbol
123
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
124
– –
2025 Q3
3 Quartale
CTAS-Symbol
124
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
180
– –
2021 Q4
18 Quartale
WSM-Symbol
125
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
132
– –
2023 Q4
10 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

FWM
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Advisers 946 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 786 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 3,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 838.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 786 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .