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EA

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,72 %
Position
946
Neu
786
Aufgestockt
86
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,91 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,37 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,28 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,26 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,46 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+838.000 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+647.787 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+134.571 $
5
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+67.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,93 %
2 Finanzwesen 1,31 %
3 Technologie 0,91 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
126
IBM
IBM
219 Mrd. $
28.000 $ 0,01 %
101
+1
+1 % +252 $
2021 Q4
18 Quartale
CHD-Symbol
127
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
283
+5
+2 % +478 $
2021 Q4
18 Quartale
PAYX-Symbol
128
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
278
+3
+1 % +284 $
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
129
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
23
– –
2024 Q2
8 Quartale
ESGV-Symbol
130
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
199
– –
2023 Q4
10 Quartale
NOC-Symbol
131
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
+51
Neu +29.417 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
132
Accenture
ACN
141 Mrd. $
24.000 $ 0,01 %
193
+1
+0,5 % +174 $
2022 Q1
17 Quartale
IEFA-Symbol
133
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
24.000 $ 0,01 %
253
+84
+50 % +8.068 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
134
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
24.000 $ 0,01 %
300
– –
2022 Q1
17 Quartale
DFAT-Symbol
135
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
20.000 $ 0,01 %
+288
Neu +19.245 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
136
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
657
– –
2022 Q3
15 Quartale
PG-Symbol
137
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
18.000 $ 0,01 %
+123
Neu +17.903 $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
138
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
17.000 $ 0,01 %
71
– –
2021 Q4
18 Quartale
RIVN-Symbol
139
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
17.000 $ 0,01 %
1.016
+10
+1 % +156 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
140
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16.000 $ 0,01 %
22
– –
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
141
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14.000 $ 0,01 %
+70
Neu +14.392 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
142
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
14.000 $ 0,01 %
35
+8
+30 % +3.182 $
2021 Q4
18 Quartale
AMTM-Symbol
143
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
650
+14
+2 % +339 $
2024 Q3
7 Quartale
GOLF-Symbol
144
Acushnet Holdings
GOLF
4,69 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
105
+2
+2 % +191 $
2022 Q2
16 Quartale
METV-Symbol
145
Roundhill Metaverse ETF
METV
229 Mio. $
11.000 $ ﹤0,01 %
600
– –
2022 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
146
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
105
+5
+5 % +510 $
2021 Q4
18 Quartale
T-Symbol
147
AT&T
T
161 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
516
+22
+4 % +546 $
2021 Q4
18 Quartale
USHY-Symbol
148
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
279
+93
+50 % +3.442 $
2026 Q1
1 Quartal
DHR-Symbol
149
Danaher
DHR
161 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
50
– –
2021 Q4
18 Quartale
F-Symbol
150
Ford
F
49,6 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
708
+8
+1 % +108 $
2021 Q4
18 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

FWM
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Advisers 946 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 786 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 3,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 838.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 786 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .