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EA
Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
83.51%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+40.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3480萬
(+15%)
資金流向
+US$1395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.72%
持股
946
新
786
增持
86
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$491萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$346萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$83.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.8萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$6.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 科技 | 0.91% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
US$2187億
| US$2.8萬 | 0.01% |
101
+1
| +1% | +US$252 |
2021 Q4
18個季度
|
|
127
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$2.7萬 | 0.01% |
283
+5
| +2% | +US$478 |
2021 Q4
18個季度
|
|
128
Paychex
PAYX
US$397億
| US$2.7萬 | 0.01% |
278
+3
| +1% | +US$284 |
2021 Q4
18個季度
|
|
129
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$2.7萬 | 0.01% |
23
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
130
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$2.6萬 | 0.01% |
199
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$2.5萬 | 0.01% |
+51
| 新 | +US$2.94萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
132
Accenture
ACN
US$1406億
| US$2.4萬 | 0.01% |
193
+1
| +0.5% | +US$174 |
2022 Q1
17個季度
|
|
133
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.4萬 | 0.01% |
253
+84
| +50% | +US$8,068 |
2026 Q1
1季度
|
|
134
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2.4萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
135
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2萬 | 0.01% |
+288
| 新 | +US$1.92萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
136
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.9萬 | 0.01% |
657
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
137
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1.8萬 | 0.01% |
+123
| 新 | +US$1.79萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
138
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1.7萬 | 0.01% |
71
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
139
Rivian
RIVN
US$180億
| US$1.7萬 | 0.01% |
1,016
+10
| +1% | +US$156 |
2022 Q4
14個季度
|
|
140
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$1.6萬 | 0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
141
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.4萬 | 0.01% |
+70
| 新 | +US$1.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
142
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.4萬 | 0.01% |
35
+8
| +30% | +US$3,182 |
2021 Q4
18個季度
|
|
143
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
650
+14
| +2% | +US$339 |
2024 Q3
7個季度
|
|
144
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
105
+2
| +2% | +US$191 |
2022 Q2
16個季度
|
|
145
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.29億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
146
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
105
+5
| +5% | +US$510 |
2021 Q4
18個季度
|
|
147
AT&T
T
US$1606億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
516
+22
| +4% | +US$546 |
2021 Q4
18個季度
|
|
148
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
279
+93
| +50% | +US$3,442 |
2026 Q1
1季度
|
|
149
Danaher
DHR
US$1610億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
150
Ford
F
US$496億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
708
+8
| +1% | +US$108 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Evolution Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Advisers持有946個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.37億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Evolution Advisers在2026年第2季投入US$1395萬淨新增資金，建立786個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共9,453股，價值US$49.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共買進9,453股，價值US$49.8萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$83.8萬。
- 在2026年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占80%。
- Evolution Advisers在2026年第2季新增了786個部位，並平倉4個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.72億。
根據Evolution Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。