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EA
Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
83.51%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+40.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3480萬
(+15%)
資金流向
+US$1395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.72%
持股
946
新
786
增持
86
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$491萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$346萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$83.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.8萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$6.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 科技 | 0.91% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
152
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
153
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$6,189 |
2026 Q2
0個季度
|
|
154
Verizon
VZ
US$1861億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
163
+6
| +4% | +US$281 |
2021 Q4
18個季度
|
|
155
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
156
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$3,749 |
2026 Q2
0個季度
|
|
157
Synchrony
SYF
US$240億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
76
+2
| +3% | +US$147 |
2021 Q4
18個季度
|
|
158
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +US$423 |
2021 Q4
18個季度
|
|
159
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$4,643 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
KLA
KLAC
US$2163億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,985 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$3,065 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$2,125 |
2026 Q2
0個季度
|
|
163
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$3,669 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,640 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
American Water Works
AWK
US$268億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +US$128 |
2021 Q4
18個季度
|
|
166
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
167
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
35
-530
| -94% | -US$3.89萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
168
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
169
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
170
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$113億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+140
| 新 | +US$2,179 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$1,076 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
Arcosa
ACA
US$72.2億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$994 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,442 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
Applovin
APP
US$891億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$965 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
Axos Financial
AX
US$50億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,081 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Evolution Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Advisers持有946個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.37億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Evolution Advisers在2026年第2季投入US$1395萬淨新增資金，建立786個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共9,453股，價值US$49.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共買進9,453股，價值US$49.8萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$83.8萬。
- 在2026年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占80%。
- Evolution Advisers在2026年第2季新增了786個部位，並平倉4個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.72億。
根據Evolution Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。