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EA
Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
+$3480万
(+15%)
資金フロー
+$1395万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.72%
保有額
946
新規
786
買い増し
86
減少
12
解消
4
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$491万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$137万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$128万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$126万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$346万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$83.8万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$64.8万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$13.5万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$6.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 情報技術 | 0.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
$2187億
| $2.8万 | 0.01% |
101
+1
| +1% | +$252 |
2021 Q4
18四半期
|
|
127
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $2.7万 | 0.01% |
283
+5
| +2% | +$478 |
2021 Q4
18四半期
|
|
128
Paychex
PAYX
$397億
| $2.7万 | 0.01% |
278
+3
| +1% | +$284 |
2021 Q4
18四半期
|
|
129
GE Vernova
GEV
$2453億
| $2.7万 | 0.01% |
23
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
130
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $2.6万 | 0.01% |
199
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $2.5万 | 0.01% |
+51
| 新規 | +$2.94万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
Accenture
ACN
$1406億
| $2.4万 | 0.01% |
193
+1
| +0.5% | +$174 |
2022 Q1
17四半期
|
|
133
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2.4万 | 0.01% |
253
+84
| +50% | +$8,068 |
2026 Q1
1四半期
|
|
134
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2.4万 | 0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
135
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2万 | 0.01% |
+288
| 新規 | +$1.92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1.9万 | 0.01% |
657
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
137
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1.8万 | 0.01% |
+123
| 新規 | +$1.79万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
138
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1.7万 | 0.01% |
71
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
139
Rivian
RIVN
$180億
| $1.7万 | 0.01% |
1,016
+10
| +1% | +$156 |
2022 Q4
14四半期
|
|
140
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.6万 | 0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
141
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.4万 | 0.01% |
+70
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.4万 | 0.01% |
35
+8
| +30% | +$3,182 |
2021 Q4
18四半期
|
|
143
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
650
+14
| +2% | +$339 |
2024 Q3
7四半期
|
|
144
Acushnet Holdings
GOLF
$46.9億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
105
+2
| +2% | +$191 |
2022 Q2
16四半期
|
|
145
Roundhill Metaverse ETF
METV
$2.29億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
146
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1万 | ﹤0.01% |
105
+5
| +5% | +$510 |
2021 Q4
18四半期
|
|
147
AT&T
T
$1606億
| $1万 | ﹤0.01% |
516
+22
| +4% | +$546 |
2021 Q4
18四半期
|
|
148
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1万 | ﹤0.01% |
279
+93
| +50% | +$3,442 |
2026 Q1
1四半期
|
|
149
Danaher
DHR
$1610億
| $9,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
150
Ford
F
$496億
| $9,000 | ﹤0.01% |
708
+8
| +1% | +$108 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Evolution Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersは946銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.37億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Evolution Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$1395万を投じ、新たに786銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、保有株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、株数は9,453株、評価額は$49.8万でした。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Evolution Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$346万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの80%を占めています。
- Evolution Advisersは2026年第2四半期に新たに786件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.72億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。