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Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,72 %
Position
946
Neu
786
Aufgestockt
86
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,91 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,37 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,28 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,26 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,46 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+838.000 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+647.787 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+134.571 $
5
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+67.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,93 %
2 Finanzwesen 1,31 %
3 Technologie 0,91 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
728.000 $ 0,27 %
8.524
– –
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
648.000 $ 0,24 %
1.813
+461
+34 % +165.944 $
2021 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
624.000 $ 0,23 %
1.816
-12
-0,7 % -4.003 $
2022 Q4
14 Quartale
IAGG-Symbol
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
584.000 $ 0,21 %
11.557
-68.974
-86 % -3,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
30
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
579.000 $ 0,21 %
11.650
+9.135
+363 % +454.214 $
2026 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
563.000 $ 0,21 %
7.134
+2.680
+60 % +211.851 $
2022 Q1
17 Quartale
UNP-Symbol
32
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
532.000 $ 0,2 %
1.957
-85
-4 % -22.319 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDF-Symbol
33
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
498.000 $ 0,18 %
+9.453
Neu +496.732 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
455.000 $ 0,17 %
911
+6
+0,7 % +2.885 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
433.000 $ 0,16 %
15.645
+4.851
+45 % +130.778 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
427.000 $ 0,16 %
5.304
– –
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
408.000 $ 0,15 %
1.715
+265
+18 % +66.517 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
392.000 $ 0,14 %
11.589
– –
2022 Q1
17 Quartale
VT-Symbol
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
385.000 $ 0,14 %
2.454
+380
+18 % +57.977 $
2021 Q4
18 Quartale
WFC-Symbol
40
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
358.000 $ 0,13 %
4.342
+8
+0,2 % +643 $
2021 Q4
18 Quartale
ORI-Symbol
41
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
314.000 $ 0,12 %
7.684
+2
+0 % +79 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
301.000 $ 0,11 %
2.658
-1.084
-29 % -134.571 $
2021 Q4
18 Quartale
NI-Symbol
43
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
282.000 $ 0,1 %
5.932
– –
2021 Q4
18 Quartale
VGIT-Symbol
44
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
280.000 $ 0,1 %
+4.761
Neu +281.307 $
2026 Q2
0 Quartale
D-Symbol
45
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
278.000 $ 0,1 %
4.084
+2.117
+108 % +137.651 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHP-Symbol
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
277.000 $ 0,1 %
+10.474
Neu +279.465 $
2026 Q2
0 Quartale
CW-Symbol
47
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
265.000 $ 0,1 %
350
– –
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
247.000 $ 0,09 %
1.569
– –
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
49
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
219.000 $ 0,08 %
+6.306
Neu +207.726 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
218.000 $ 0,08 %
40.329
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

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FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Advisers 946 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 786 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 3,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 838.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 786 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .