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Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
83.51%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+40.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3480萬
(+15%)
資金流向
+US$1395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.72%
持股
946
新
786
增持
86
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$491萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$346萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$83.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.8萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$6.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 科技 | 0.91% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$72.8萬 | 0.27% |
8,524
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$64.8萬 | 0.24% |
1,813
+461
| +34% | +US$16.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$62.4萬 | 0.23% |
1,816
-12
| -0.7% | -US$4,003 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$58.4萬 | 0.21% |
11,557
-68,974
| -86% | -US$346萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$57.9萬 | 0.21% |
11,650
+9,135
| +363% | +US$45.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$56.3萬 | 0.21% |
7,134
+2,680
| +60% | +US$21.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
32
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$53.2萬 | 0.2% |
1,957
-85
| -4% | -US$2.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$49.8萬 | 0.18% |
+9,453
| 新 | +US$49.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$45.5萬 | 0.17% |
911
+6
| +0.7% | +US$2,885 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$43.3萬 | 0.16% |
15,645
+4,851
| +45% | +US$13.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$42.7萬 | 0.16% |
5,304
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$40.8萬 | 0.15% |
1,715
+265
| +18% | +US$6.65萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$39.2萬 | 0.14% |
11,589
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$38.5萬 | 0.14% |
2,454
+380
| +18% | +US$5.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$35.8萬 | 0.13% |
4,342
+8
| +0.2% | +US$643 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$31.4萬 | 0.12% |
7,684
+2
| +0% | +US$79 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$30.1萬 | 0.11% |
2,658
-1,084
| -29% | -US$13.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
NiSource
NI
US$205億
| US$28.2萬 | 0.1% |
5,932
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
44
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$28萬 | 0.1% |
+4,761
| 新 | +US$28.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
Dominion Energy
D
US$559億
| US$27.8萬 | 0.1% |
4,084
+2,117
| +108% | +US$13.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$27.7萬 | 0.1% |
+10,474
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$26.5萬 | 0.1% |
350
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$24.7萬 | 0.09% |
1,569
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$21.9萬 | 0.08% |
+6,306
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$21.8萬 | 0.08% |
40,329
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Evolution Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Advisers持有946個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.37億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Evolution Advisers在2026年第2季投入US$1395萬淨新增資金，建立786個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共9,453股，價值US$49.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共買進9,453股，價值US$49.8萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$83.8萬。
- 在2026年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占80%。
- Evolution Advisers在2026年第2季新增了786個部位，並平倉4個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.72億。
根據Evolution Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。