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EA
Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
83.51%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+40.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3480萬
(+15%)
資金流向
+US$1395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.72%
持股
946
新
786
增持
86
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$491萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$346萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$83.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.8萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$6.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 科技 | 0.91% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$21.6萬 | 0.08% |
613
+13
| +2% | +US$4,646 |
2021 Q4
18個季度
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$21.6萬 | 0.08% |
660
+9
| +1% | +US$2,795 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$18.7萬 | 0.07% |
+1,314
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$17.7萬 | 0.07% |
4,908
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$17.6萬 | 0.06% |
7,636
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
56
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$17.4萬 | 0.06% |
463
+13
| +3% | +US$5,212 |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$17.4萬 | 0.06% |
1,569
+2
| +0.1% | +US$198 |
2021 Q4
18個季度
|
|
58
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$17.1萬 | 0.06% |
1,457
+8
| +0.6% | +US$837 |
2021 Q4
18個季度
|
|
59
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$16.6萬 | 0.06% |
250
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
60
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$15.9萬 | 0.06% |
2,113
+1,893
| +860% | +US$14.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
61
Markel Group
MKL
US$229億
| US$15.4萬 | 0.06% |
79
+1
| +1% | +US$1,867 |
2021 Q4
18個季度
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$15.4萬 | 0.06% |
4,191
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$15.1萬 | 0.06% |
+3,153
| 新 | +US$15.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$14.8萬 | 0.05% |
+610
| 新 | +US$14.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$13.8萬 | 0.05% |
1,649
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
66
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$13.8萬 | 0.05% |
2,053
+2,038
| +13,587% | +US$13.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$13.3萬 | 0.05% |
179
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
68
Visa
V
US$7558億
| US$13.3萬 | 0.05% |
388
+7
| +2% | +US$2,247 |
2021 Q4
18個季度
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$12.9萬 | 0.05% |
509
+106
| +26% | +US$2.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$12.9萬 | 0.05% |
348
+22
| +7% | +US$8,901 |
2021 Q4
18個季度
|
|
71
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$12.9萬 | 0.05% |
+842
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$12.2萬 | 0.04% |
498
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$11.4萬 | 0.04% |
520
+2
| +0.4% | +US$454 |
2023 Q4
10個季度
|
|
74
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$11.4萬 | 0.04% |
3,165
+1,069
| +51% | +US$3.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$11.3萬 | 0.04% |
+1,370
| 新 | +US$11.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Evolution Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Advisers持有946個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.37億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Evolution Advisers在2026年第2季投入US$1395萬淨新增資金，建立786個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共9,453股，價值US$49.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共買進9,453股，價值US$49.8萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$83.8萬。
- 在2026年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占80%。
- Evolution Advisers在2026年第2季新增了786個部位，並平倉4個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.72億。
根據Evolution Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。