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Platform Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
13.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$364万
(+1.3%)
資金フロー
-$245万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.83%
保有額
60
新規
3
買い増し
11
減少
29
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$144万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$136万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$73.2万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$56.1万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$53万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$190万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$101万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$86.1万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$54.8万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$54.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 4 | 生活必需品 | 8.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aon
AON
$707億
| $33.6万 | 0.12% |
1,215
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45.8億
| $29.2万 | 0.11% |
6,807
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$92.6億
| $28.5万 | 0.1% |
1,441
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $27.9万 | 0.1% |
561
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Pfizer
PFE
$1643億
| $21.6万 | 0.08% |
+7,565
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83億
| – | – |
-9,332
| 解消 | -$36.2万 | – |
|
|
57
上場廃止
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4,938
| 解消 | -$101万 | – |
|
58
Corning
GLW
$1029億
| – | – |
-1,165
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
59
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$22万 | – |
|
60
Public Service Enterprise Group
PEG
$373億
| – | – |
-2,845
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
類似するファンド
Platform Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Platform Wealth Managementは60銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.73億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Platform Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、11件増加しました、29件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Silver Trustで、保有株数は7,625株、評価額は$41.6万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$190万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Platform Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Silver Trustで、株数は7,625株、評価額は$41.6万でした。
- Platform Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
- Platform Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$190万相当を減らしました。
- Platform Wealth Managementは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Platform Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの67%を占めています。
- Platform Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Platform Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$2.77億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のPlatform Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。