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Platform Wealth Management

Platform Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss %
99,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,16 %
Position
57
Neu
57
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+46,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+29,6 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+15,2 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,5 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+13,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,24 %
2 Technologie 14,44 %
3 Kommunikationsdienste 10,62 %
4 Basiskonsumgüter 8,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,9 %
+45.467
Neu +2,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
27
CME Group
CME
110 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,77 %
+9.566
Neu +2,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACN-Symbol
28
Accenture
ACN
156 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,77 %
+16.975
Neu +2,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
29
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,72 %
+15.279
Neu +1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
30
Nike
NKE
56,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,62 %
+41.235
Neu +1,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FISV-Symbol
31
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,53 %
+29.567
Neu +1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
+37.362
Neu +1,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
33
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
+13.563
Neu +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EA-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
1,01 Mio. $ 0,37 %
+4.938
Neu +1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
35
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
953.487 $ 0,35 %
+7.042
Neu +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
36
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
948.174 $ 0,35 %
+6.466
Neu +941.131 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
37
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
857.051 $ 0,31 %
+8.980
Neu +843.968 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
830.769 $ 0,3 %
+1.210
Neu +806.630 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
748.850 $ 0,27 %
+1
Neu +721.186 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
40
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,3 Mrd. $
678.075 $ 0,25 %
+14.201
Neu +679.960 $
2025 Q4
2 Quartale
CWBC-Symbol
41
Community West Bancshares
CWBC
713 Mio. $
665.886 $ 0,24 %
+24.791
Neu +603.460 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
638.595 $ 0,23 %
+2.514
Neu +585.910 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
589.907 $ 0,22 %
+1.581
Neu +639.674 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
44
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,06 Mrd. $
538.946 $ 0,2 %
+13.430
Neu +557.012 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
45
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
475.748 $ 0,17 %
+750
Neu +434.417 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
455.189 $ 0,17 %
+1.205
Neu +483.151 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
47
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
443.154 $ 0,16 %
+1.639
Neu +469.977 $
2025 Q4
2 Quartale
AON-Symbol
48
Aon
AON
64,7 Mrd. $
403.003 $ 0,15 %
+1.215
Neu +391.957 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,24 Mrd. $
361.988 $ 0,13 %
+9.332
Neu +348.806 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
50
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
354.561 $ 0,13 %
+1.409
Neu +303.141 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3

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Verde Servicos Internacionais
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Portfolio-Rückblick von Platform Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Platform Wealth Management 57 Positionen im Wert von 273 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Platform Wealth Management setzte in Q2 2026 273 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 57 neue Positionen. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.095.516 Aktien im Wert von 48,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 51 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Platform Wealth Management im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.095.516 Aktien im Wert von 48,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Platform Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Platform Wealth Management eröffnete 57 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Platform Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .