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AWM

Avondale Wealth Management 投資組合持股

AUM US$2.27億 週轉率 18.57%
1年估算報酬率 19.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.44%
1年估算報酬率
+19.33%
3年估算報酬率
+83.77%
5年估算報酬率
+77.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$1828萬
資金流向
-US$1763萬
資金流向％
-7.77%
前十大持股占比
77.4%
持股
70
新
4
增持
12
減碼
25
已平倉
9
平均持有時間
4 年
前10名平均持有時間
3.3 年
前20名平均持有期間
3.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
XOM圖示
ExxonMobil
XOM
+US$214萬
2
BOND圖示
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$84.6萬
3
AGG圖示
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$29.2萬
4
FSTA圖示
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+US$22.9萬
5
PG圖示
Procter & Gamble
PG
+US$22萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
DFAT圖示
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$1023萬
2
BOXX圖示
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$407萬
3
DFSV圖示
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$79萬
4
PYLD圖示
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$67.7萬
5
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$66.4萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 83.4%
2 科技 6.63%
3 非必需消費品 2.92%
4 金融 2.89%
5 能源 1.99%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
GE圖示
51
GE Aerospace
GE
US$3256億
US$31.2萬 0.14%
1,000
– –
2022 Q3
16個季度
AMAT圖示
52
Applied Materials
AMAT
US$3248億
US$30.3萬 0.13%
592
– –
2026 Q1
2個季度
UAL圖示
53
United Airlines
UAL
US$312億
US$29.4萬 0.13%
2,650
-4,250
-62% -US$50.1萬
2023 Q4
11個季度
IWF圖示
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
US$25.1萬 0.11%
2,000
– –
2017 Q4
35個季度
FDX圖示
55
FedEx
FDX
US$695億
US$22.8萬 0.1%
800
– –
2025 Q4
3個季度
XOP圖示
56
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
US$22.6萬 0.1%
1,263
-1,200
-49% -US$21.4萬
2026 Q2
1季度
FSTA圖示
57
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6億
US$21.9萬 0.1%
+4,300
新 +US$22.9萬
2026 Q3
0個季度
ALGN圖示
58
Align Technology
ALGN
US$105億
US$21.8萬 0.1%
1,500
– –
2025 Q4
3個季度
PG圖示
59
Procter & Gamble
PG
US$3701億
US$21.8萬 0.1%
+1,500
新 +US$22萬
2026 Q3
0個季度
EPD圖示
60
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
US$21.3萬 0.09%
5,969
– –
2026 Q1
2個季度
FTCI圖示
61
FTC Solar
FTCI
US$2660萬
US$5.54萬 0.02%
+25,766
新 +US$7.67萬
2026 Q3
0個季度
AVMC圖示
62
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
– –
-3,754
已平倉 -US$30.1萬 –
CMRC圖示
63
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.85億
– –
-10,000
已平倉 -US$2.96萬 –
BROS圖示
64
Dutch Bros
BROS
US$56.8億
– –
-3,500
已平倉 -US$25.1萬 –
DBC圖示
65
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
– –
-10,349
已平倉 -US$27.6萬 –
DFAT圖示
66
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
– –
-146,346
已平倉 -US$1023萬 –
DFSV圖示
67
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
– –
-20,363
已平倉 -US$79萬 –
DUHP圖示
68
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
– –
-7,263
已平倉 -US$30.3萬 –
KRE圖示
69
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
– –
-6,250
已平倉 -US$46.8萬 –
VDC圖示
70
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
– –
-1,280
已平倉 -US$28.9萬 –
1 2
3

相似基金

TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas US$2.27億 AUM 26.47% 1年估算報酬率
WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts US$2.27億 AUM 18.87% 1年估算報酬率
C
Croban Fremont, Ohio US$2.27億 AUM 16.8% 1年估算報酬率
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York US$2.27億 AUM 402.2% 1年估算報酬率
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho US$2.27億 AUM 27.86% 1年估算報酬率
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington US$2.27億 AUM 19.95% 1年估算報酬率
WF
Wallace Foundation New York US$2.27億 AUM
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California US$2.27億 AUM 40.62% 1年估算報酬率

Avondale Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Avondale Wealth Management持有70個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.45億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的77%。

Avondale Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$1763萬，平倉9個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$1023萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為科技和非必需消費品。

與趨勢相反，Avondale Wealth Management新建了ExxonMobil的部位，價值US$222萬。

  • Avondale Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進13,661股，價值US$222萬。
  • Avondale Wealth Management在2026年第3季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
  • Avondale Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$407萬。
  • Avondale Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1023萬。
  • 在2026年第3季，Avondale Wealth Management的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占77%。
  • Avondale Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉9個部位。
  • Avondale Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$2.27億。

根據Avondale Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。