Avondale Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avondale Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-20.363	Geschlossen	-789.884 $	–	67
2026 Q2	789.884 $	Halten	20.363	–	–	0,32 %	32
2026 Q1	713.523 $	Kaufen	20.363 +36	+0,2 %	+1.272 $	0,35 %	37
2025 Q4	668.558 $	Halten	20.327	–	–	0,34 %	30
2025 Q3	647.214 $	Halten	20.327	–	–	0,34 %	30
2025 Q2	598.226 $	Kaufen	20.327 +20.201	+16.033 %	+559.327 $	0,33 %	31
2025 Q1	3.557 $	Halten	126	–	–	﹤0,01 %	109
2024 Q4	3.889 $	Halten	126	–	–	﹤0,01 %	110
2024 Q3	3.892 $	Kaufen	126 +32	+34 %	+959 $	﹤0,01 %	108
2024 Q2	2.697 $	Kaufen	94 +36	+62 %	+1.045 $	﹤0,01 %	117
2024 Q1	1.735 $	Halten	58	–	–	﹤0,01 %	117
2023 Q4	1.679 $	Halten	58	–	–	﹤0,01 %	115
2023 Q3	1.461 $	Kaufen	+58	Neu	+1.530 $	﹤0,01 %	127

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 526 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Avondale Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avondale Wealth Management hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 20.363 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 789.884 $.

Avondale Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFSV und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 789.884 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Avondale Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Avondale Wealth Management verkaufte 20.363 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 789.884 $.
Avondale Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Avondale Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 789.884 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Avondale Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .