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I2I

Insight 2811 Inc Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 11,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+87,6 %
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,08 Mio. $
Kapitalfluss
-1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,58 %
Position
116
Neu
8
Aufgestockt
52
Reduziert
25
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,01 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+900.206 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+672.381 $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+302.312 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+294.778 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,61 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,1 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+933.543 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+727.030 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+383.903 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,32 %
2 Technologie 5,29 %
3 Finanzwesen 3,85 %
4 Gesundheitswesen 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCK-Symbol
51
McKesson
MCK
124 Mrd. $
652.311 $ 0,26 %
764
– –
2021 Q4
19 Quartale
BA-Symbol
52
Boeing
BA
137 Mrd. $
650.896 $ 0,26 %
3.499
+52
+2 % +11.150 $
2022 Q4
15 Quartale
IWM-Symbol
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,4 Mrd. $
649.429 $ 0,26 %
2.337
-185
-7 % -54.330 $
2023 Q2
13 Quartale
XME-Symbol
54
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,61 Mrd. $
644.350 $ 0,26 %
6.222
– –
2020 Q3
24 Quartale
PG-Symbol
55
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
604.801 $ 0,24 %
4.163
+351
+9 % +51.434 $
2013 Q2
53 Quartale
NEM-Symbol
56
Newmont
NEM
124 Mrd. $
595.154 $ 0,24 %
5.160
+504
+11 % +56.418 $
2022 Q1
18 Quartale
ABBV-Symbol
57
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
594.202 $ 0,24 %
2.272
+60
+3 % +15.382 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
58
NVIDIA
NVDA
4,22 Bio. $
579.401 $ 0,23 %
2.537
– –
2024 Q1
10 Quartale
GS-Symbol
59
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
552.134 $ 0,22 %
613
+4
+0,7 % +4.093 $
2022 Q3
16 Quartale
LMT-Symbol
60
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
532.166 $ 0,21 %
1.045
+62
+6 % +34.080 $
2020 Q4
23 Quartale
ALL-Symbol
61
Allstate
ALL
64,1 Mrd. $
523.811 $ 0,21 %
2.361
+93
+4 % +23.583 $
2021 Q1
22 Quartale
PEP-Symbol
62
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
512.582 $ 0,2 %
4.045
+512
+14 % +70.530 $
2019 Q3
28 Quartale
SHEL-Symbol
63
Shell
SHEL
277 Mrd. $
467.646 $ 0,19 %
4.920
– –
2022 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
64
ExxonMobil
XOM
679 Mrd. $
449.928 $ 0,18 %
2.765
+58
+2 % +9.069 $
2023 Q2
13 Quartale
VOOG-Symbol
65
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
447.062 $ 0,18 %
5.230
+41
+0,8 % +3.417 $
2024 Q2
9 Quartale
EXP-Symbol
66
Eagle Materials
EXP
5,61 Mrd. $
430.970 $ 0,17 %
2.520
– –
2022 Q1
18 Quartale
MDT-Symbol
67
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
382.092 $ 0,15 %
4.428
+1.390
+46 % +122.503 $
2026 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
68
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
373.509 $ 0,15 %
1.410
– –
2025 Q2
5 Quartale
BAX-Symbol
69
Baxter International
BAX
13,6 Mrd. $
372.336 $ 0,15 %
15.514
+2.682
+21 % +65.897 $
2026 Q1
2 Quartale
BILS-Symbol
70
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
369.743 $ 0,15 %
3.722
-253
-6 % -25.114 $
2023 Q3
12 Quartale
IVOG-Symbol
71
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,69 Mrd. $
358.357 $ 0,14 %
2.623
+44
+2 % +6.218 $
2025 Q2
5 Quartale
VIOV-Symbol
72
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,85 Mrd. $
357.400 $ 0,14 %
3.249
+73
+2 % +8.509 $
2025 Q2
5 Quartale
VIOG-Symbol
73
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,06 Mrd. $
355.088 $ 0,14 %
2.574
+39
+2 % +5.743 $
2025 Q2
5 Quartale
XOP-Symbol
74
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,05 Mrd. $
349.514 $ 0,14 %
1.949
– –
2021 Q3
20 Quartale
BP-Symbol
75
BP
BP
116 Mrd. $
342.022 $ 0,14 %
7.775
+409
+6 % +17.549 $
2025 Q3
4 Quartale
1 2
3
4 5

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ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
DCM Advisors
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norris Financial Group
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Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Insight 2811 Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Insight 2811 Inc 116 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Insight 2811 Inc für Q3 2026 weist 8 neu, 52 erhöht, 25 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 14.041 Aktien im Wert von 961.809 $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Insight 2811 Inc im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 14.041 Aktien im Wert von 961.809 $.
  • Insight 2811 Inc hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 672.381 $.
  • Der größte Positionsabbau von Insight 2811 Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Insight 2811 Inc hat seine Position in Mueller Water Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.808 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Insight 2811 Inc machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Insight 2811 Inc eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Insight 2811 Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Insight 2811 Inc für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .