Sonoma Private Wealth
IVE-Symbol

Sonoma Private Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sonoma Private Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,59 Mio. $ Halten
11.425
– – 2,79 % 9
2026
Q1 		2,41 Mio. $ Kaufen
11.425
+1.987
+21 % +430.244 $ 2,97 % 9
2025
Q4 		2 Mio. $ Verkaufen
9.438
-482
-5 % -101.015 $ 2,42 % 8
2025
Q3 		2,05 Mio. $ Verkaufen
9.920
-225
-2 % -45.191 $ 2,45 % 8
2025
Q2 		1,98 Mio. $ Verkaufen
10.145
-274
-3 % -51.039 $ 2,43 % 6
2025
Q1 		1,99 Mio. $ Verkaufen
10.419
-126
-1 % -24.381 $ 2,75 % 6
2024
Q4 		2,01 Mio. $ Verkaufen
10.545
-237
-2 % -47.007 $ 3,25 % 5
2024
Q3 		2,13 Mio. $ Verkaufen
10.782
-2.010
-16 % -381.800 $ 3,31 % 5
2024
Q2 		2,33 Mio. $ Verkaufen
12.792
-154
-1 % -28.049 $ 3,78 % 4
2024
Q1 		2,42 Mio. $ Verkaufen
12.946
-3.199
-20 % -568.617 $ 3,89 % 3
2023
Q4 		2,81 Mio. $ Verkaufen
16.145
-269
-2 % -43.236 $ 4,65 % 4
2023
Q3 		2,53 Mio. $ Kaufen
16.414
+373
+2 % +60.290 $ 4,6 % 3
2023
Q2 		2,59 Mio. $ Kaufen
16.041
+228
+1 % +35.079 $ 4,52 % 3
2023
Q1 		2,4 Mio. $ Verkaufen
15.813
-497
-3 % -75.104 $ 4,77 % 3
2022
Q4 		2,37 Mio. $ Kaufen
+16.310
Neu +2,33 Mio. $ 5,23 % 3

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Sonoma Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Sonoma Private Wealth hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 11.425 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $ unverändert. Die Position macht 2,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Sonoma Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Private Wealth 11.425 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,59 Mio. $.
  • Sonoma Private Wealth ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 2,79 % des Portfolios von Sonoma Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 9.
  • Sonoma Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Die Position von Sonoma Private Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sonoma Private Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .