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Walleye Partners Portfolio-Positionen

AUM 89 Mio. $ Umschlag 15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mio. $
Kapitalfluss
+1,82 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,93 %
Position
64
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBIZ-Symbol
First Business Financial Services
FBIZ
+1,35 Mio. $
2
HCRB-Symbol
Hartford Core Bond ETF
HCRB
+482.018 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+476.325 $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+328.722 $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+274.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+328.515 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+296.246 $
3
LLYVK-Symbol
Liberty Live Group Series C
LLYVK
+288.186 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+259.452 $
5
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+237.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,44 %
2 Finanzwesen 30,21 %
3 Technologie 9,4 %
4 Kommunikationsdienste 6,77 %
5 Immobilien 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 18,22 %
77.936
+2.204
+3 % +476.325 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,7 Mio. $ 14,27 %
25.512
-366
-1 % -184.655 $
2025 Q4
3 Quartale
L-Symbol
3
Loews
L
22,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 8,13 %
69.247
-451
-0,6 % -50.517 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,24 Mio. $ 5,89 %
7.230
-56
-0,8 % -34.953 $
2025 Q4
3 Quartale
BN-Symbol
5
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
5,12 Mio. $ 5,75 %
140.381
+6.189
+5 % +255.558 $
2025 Q4
3 Quartale
HHH-Symbol
6
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
4,35 Mio. $ 4,89 %
59.129
+3.478
+6 % +233.022 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,8 Mio. $ 4,27 %
91.637
-1.330
-1 % -56.323 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,52 Mio. $ 3,96 %
10.579
-12
-0,1 % -3.854 $
2025 Q4
3 Quartale
PSC-Symbol
9
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
3,09 Mio. $ 3,47 %
46.328
+3.992
+9 % +274.119 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,75 Mio. $ 3,09 %
3.587
-244
-6 % -186.197 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,87 %
30.777
-2.593
-8 % -215.154 $
2025 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,77 %
19.854
+4.079
+26 % +328.722 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,47 Mio. $ 1,65 %
6.421
+27
+0,4 % +5.789 $
2025 Q4
3 Quartale
FBIZ-Symbol
14
First Business Financial Services
FBIZ
590 Mio. $
1,35 Mio. $ 1,52 %
+19.617
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,19 %
2.061
-31
-1 % -14.336 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDU-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,16 %
45.384
-4.227
-9 % -97.115 $
2025 Q4
3 Quartale
HCRB-Symbol
17
Hartford Core Bond ETF
HCRB
440 Mio. $
1,03 Mio. $ 1,15 %
30.763
+13.998
+83 % +482.018 $
2025 Q4
3 Quartale
PAR-Symbol
18
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
966.283 $ 1,09 %
70.224
-2.400
-3 % -41.440 $
2025 Q4
3 Quartale
CGIE-Symbol
19
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
959.004 $ 1,08 %
26.127
-866
-3 % -32.214 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDT-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
844.318 $ 0,95 %
33.827
+122
+0,4 % +3.065 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
768.379 $ 0,86 %
3.084
-38
-1 % -9.655 $
2025 Q4
3 Quartale
CGHM-Symbol
22
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
684.540 $ 0,77 %
28.440
+7.260
+34 % +183.523 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
498.918 $ 0,56 %
1.450
+5
+0,3 % +1.735 $
2025 Q4
3 Quartale
MGEE-Symbol
24
MGE Energy Inc
MGEE
2,73 Mrd. $
463.354 $ 0,52 %
6.672
+4
+0,1 % +315 $
2025 Q4
3 Quartale
IBTH-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
443.130 $ 0,5 %
19.853
+60
+0,3 % +1.340 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Luminist Capital Grand Rapids, Michigan 89 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AAM
Alken Asset Management London, United Kingdom 89,6 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFP
Kerr Financial Planning Fresno, California 89,6 Mio. $ AUM 72,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIS
POM Investment Strategies Raleigh, North Carolina 88,3 Mio. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walleye Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Walleye Partners 64 Positionen im Wert von 89 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 87,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Walleye Partners für Q3 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Business Financial Services: 19.617 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 328.515 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Walleye Partners im Q3 2026 war First Business Financial Services: 19.617 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Walleye Partners hat seine Position in Hartford Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 482.018 $.
  • Der größte Positionsabbau von Walleye Partners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 215.154 $.
  • Walleye Partners hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.515 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walleye Partners machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89 Mio. $ aus.
  • Walleye Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Walleye Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 89 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walleye Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .