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Walleye Partners Portfolio-Positionen
AUM
89 Mio. $
Umschlag
15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+1,82 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,93 %
Position
64
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Core Bond ETF
HCRB
|
+482.018 $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+476.325 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+328.722 $ |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+274.119 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+328.515 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+296.246 $ |
| 3 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+288.186 $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+259.452 $ |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+237.244 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,44 % |
| 2 | Finanzwesen | 30,21 % |
| 3 | Technologie | 9,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,77 % |
| 5 | Immobilien | 4,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 211.528 $ | 0,24 % |
+799
| Neu | +210.791 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 209.827 $ | 0,24 % |
197
+1
| +0,5 % | +950 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 207.983 $ | 0,23 % |
+1.092
| Neu | +190.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 204.804 $ | 0,23 % |
177
-1
| -0,6 % | -1.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 204.290 $ | 0,23 % |
1.254
+20
| +2 % | +3.759 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| 174.777 $ | 0,2 % |
11.644
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
PagSeguro Digital
PAGS
3,15 Mrd. $
| 138.751 $ | 0,16 % |
15.590
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 113.252 $ | 0,13 % |
11.997
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Cellectis
CLLS
98,7 Mio. $
| 52.850 $ | 0,06 % |
+35.000
| Neu | +95.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
60
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| – | – |
-410
| Geschlossen | -296.246 $ | – |
|
|
61
e.l.f. Beauty
ELF
6,74 Mrd. $
| – | – |
-3.206
| Geschlossen | -237.244 $ | – |
|
|
62
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| – | – |
-6.179
| Geschlossen | -328.515 $ | – |
|
|
63
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| – | – |
-4.950
| Geschlossen | -259.452 $ | – |
|
|
64
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,2 Mrd. $
| – | – |
-2.728
| Geschlossen | -288.186 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KFP
Portfolio-Rückblick von Walleye Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Walleye Partners 64 Positionen im Wert von 89 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 87,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Walleye Partners für Q3 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Business Financial Services: 19.617 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 328.515 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Walleye Partners im Q3 2026 war First Business Financial Services: 19.617 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Walleye Partners hat seine Position in Hartford Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 482.018 $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Partners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 215.154 $.
- Walleye Partners hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.515 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Partners machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89 Mio. $ aus.
- Walleye Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 89 Mio. $.
Auf Grundlage der von Walleye Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .