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Walleye Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8900만
회전율
15.63%
1년 추정 수익률
5.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+5.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8900만
AUM 성장
+US$127만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.93%
보유액
64
신규
5
증가
23
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$135만 |
| 2 |
Hartford Core Bond ETF
HCRB
|
+US$48.2만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$47.6만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$32.9만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$29.6만 |
| 3 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+US$28.8만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$25.9만 |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.44% |
| 2 | 금융 | 30.21% |
| 3 | 정보기술 | 9.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.77% |
| 5 | 부동산 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$21.2만 | 0.24% |
+799
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
Micron Technology
MU
US$1조
| US$21만 | 0.24% |
197
+1
| +0.5% | +US$950 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Workday
WDAY
US$477억
| US$20.8만 | 0.23% |
+1,092
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$20.5만 | 0.23% |
177
-1
| -0.6% | -US$1.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$20.4만 | 0.23% |
1,254
+20
| +2% | +US$3.76천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
56
Lyft
LYFT
US$61.2억
| US$17.5만 | 0.2% |
11,644
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
57
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.9억
| US$13.9만 | 0.16% |
15,590
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
ImmunityBio
IBRX
US$87.9억
| US$11.3만 | 0.13% |
11,997
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Cellectis
CLLS
US$1.09억
| US$5.28만 | 0.06% |
+35,000
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
60
Applied Materials
AMAT
US$3096억
| – | – |
-410
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
|
61
e.l.f. Beauty
ELF
US$65.9억
| – | – |
-3,206
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
|
62
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| – | – |
-6,179
| 청산됨 | -US$32.9만 | – |
|
|
63
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| – | – |
-4,950
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
|
64
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$96억
| – | – |
-2,728
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
유사한 펀드
KFP
Walleye Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Partners 측은 US$8900만 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8774만에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Walleye Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Business Financial Services 주식으로, 19,617주를 보유했으며 가치는 US$135만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$32.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Walleye Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Business Financial Services 주식으로, US$135만 상당의 19,617주를 매수했어요.
- Walleye Partners 측이 2026년 3분기에 Hartford Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.2만 규모예요.
- Walleye Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$21.5만예요.
- Walleye Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8900만 중 72% 비중을 차지해요.
- Walleye Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Walleye Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8900만에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Walleye Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.