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Walleye Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8900만
회전율
15.63%
1년 추정 수익률
5.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+5.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8900만
AUM 성장
+US$127만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.93%
보유액
64
신규
5
증가
23
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$135만 |
| 2 |
Hartford Core Bond ETF
HCRB
|
+US$48.2만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$47.6만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$32.9만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$29.6만 |
| 3 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+US$28.8만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$25.9만 |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.44% |
| 2 | 금융 | 30.21% |
| 3 | 정보기술 | 9.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.77% |
| 5 | 부동산 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$44.2만 | 0.5% |
18,333
-6,022
| -25% | -US$14.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Harrow
HROW
US$10.7억
| US$41.5만 | 0.47% |
13,477
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
| US$41만 | 0.46% |
19,311
+59
| +0.3% | +US$1.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$38.3만 | 0.43% |
17,477
+54
| +0.3% | +US$1.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$36.7만 | 0.41% |
15,121
+50
| +0.3% | +US$1.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$35.9만 | 0.4% |
2,640
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$34.7만 | 0.39% |
1,220
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.87억
| US$34.5만 | 0.39% |
12,935
+2,245
| +21% | +US$6.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.9억
| US$33.8만 | 0.38% |
10,097
+3,513
| +53% | +US$12.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7억
| US$31.7만 | 0.36% |
6,371
+980
| +18% | +US$5.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
Amphenol
APH
US$1827억
| US$31.1만 | 0.35% |
3,692
+140
| +4% | +US$1.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$31만 | 0.35% |
882
+23
| +3% | +US$8.66천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.4억
| US$30.9만 | 0.35% |
4,824
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
AB Disruptors ETF
FWD
US$31.8억
| US$30.2만 | 0.34% |
2,293
-74
| -3% | -US$9.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$28.6만 | 0.32% |
840
-2
| -0.2% | -US$689 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$28.3만 | 0.32% |
6,377
-1,486
| -19% | -US$6.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$28.3만 | 0.32% |
798
-17
| -2% | -US$6.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$27.4만 | 0.31% |
3,534
-1,651
| -32% | -US$13.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4억
| US$26.8만 | 0.3% |
8,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$26.3만 | 0.3% |
4,300
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$25.2만 | 0.28% |
2,100
-165
| -7% | -US$2.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7658억
| US$24.9만 | 0.28% |
694
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$23.2만 | 0.26% |
702
+1
| +0.1% | +US$350 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$22.2만 | 0.25% |
950
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$21.6만 | 0.24% |
+755
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KFP
Walleye Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Partners 측은 US$8900만 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8774만에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Walleye Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Business Financial Services 주식으로, 19,617주를 보유했으며 가치는 US$135만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$32.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Walleye Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Business Financial Services 주식으로, US$135만 상당의 19,617주를 매수했어요.
- Walleye Partners 측이 2026년 3분기에 Hartford Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.2만 규모예요.
- Walleye Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$21.5만예요.
- Walleye Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8900만 중 72% 비중을 차지해요.
- Walleye Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Walleye Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8900만에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Walleye Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.