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Walleye Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 89 mi
Giro
15,63%
Retorno est. (1 ano)
5,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+5,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,93%
Posição
64
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Hartford Core Bond ETF
HCRB
|
+US$ 482 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$ 274 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 329 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 296 mil |
| 3 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+US$ 288 mil |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 259 mil |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$ 237 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,44% |
| 2 | Financeiro | 30,21% |
| 3 | Tecnologia | 9,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,77% |
| 5 | Imobiliário | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 442 mil | 0,5% |
18.333
-6.022
| -25% | -US$ 145 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Harrow
HROW
US$ 1,1 bi
| US$ 415 mil | 0,47% |
13.477
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,52 bi
| US$ 410 mil | 0,46% |
19.311
+59
| +0,3% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,21 bi
| US$ 383 mil | 0,43% |
17.477
+54
| +0,3% | +US$ 1,19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,85 bi
| US$ 367 mil | 0,41% |
15.121
+50
| +0,3% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 359 mil | 0,4% |
2.640
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 347 mil | 0,39% |
1.220
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 582 mi
| US$ 345 mil | 0,39% |
12.935
+2.245
| +21% | +US$ 64,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,52 bi
| US$ 338 mil | 0,38% |
10.097
+3.513
| +53% | +US$ 122 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,55 bi
| US$ 317 mil | 0,36% |
6.371
+980
| +18% | +US$ 50,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 311 mil | 0,35% |
3.692
+140
| +4% | +US$ 11,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 310 mil | 0,35% |
882
+23
| +3% | +US$ 8,66 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 309 mil | 0,35% |
4.824
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,3 bi
| US$ 302 mil | 0,34% |
2.293
-74
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 286 mil | 0,32% |
840
-2
| -0,2% | -US$ 689 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 283 mil | 0,32% |
6.377
-1.486
| -19% | -US$ 68,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 283 mil | 0,32% |
798
-17
| -2% | -US$ 6,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 274 mil | 0,31% |
3.534
-1.651
| -32% | -US$ 134 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,25 bi
| US$ 268 mil | 0,3% |
8.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 263 mil | 0,3% |
4.300
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 252 mil | 0,28% |
2.100
-165
| -7% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 249 mil | 0,28% |
694
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 232 mil | 0,26% |
702
+1
| +0,1% | +US$ 350 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 222 mil | 0,25% |
950
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,5 bi
| US$ 216 mil | 0,24% |
+755
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KFP
Revisão da carteira de Walleye Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Walleye Partners detinha 64 posições avaliadas em US$ 89 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 87,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Walleye Partners mostra 5 novas, 23 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Business Financial Services: 19.617 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 329 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Walleye Partners no T3 2026 foi First Business Financial Services: 19.617 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Walleye Partners foi quem mais aumentou sua posição em Hartford Core Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 482 mil.
- A maior redução de Walleye Partners em T3 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 215 mil.
- Walleye Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 329 mil.
- As dez maiores posições de Walleye Partners representam 72% de sua carteira de US$ 89 mi no T3 2026.
- Walleye Partners abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Walleye Partners subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 89 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walleye Partners referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.