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Walleye Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 89 mi
Giro
15,63%
Retorno est. (1 ano)
5,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+5,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,93%
Posição
64
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Hartford Core Bond ETF
HCRB
|
+US$ 482 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$ 274 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 329 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 296 mil |
| 3 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+US$ 288 mil |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 259 mil |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$ 237 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,44% |
| 2 | Financeiro | 30,21% |
| 3 | Tecnologia | 9,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,77% |
| 5 | Imobiliário | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 682 bi
| US$ 212 mil | 0,24% |
+799
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Micron Technology
MU
US$ 898 bi
| US$ 210 mil | 0,24% |
197
+1
| +0,5% | +US$ 950 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Workday
WDAY
US$ 45,7 bi
| US$ 208 mil | 0,23% |
+1.092
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 205 mil | 0,23% |
177
-1
| -0,6% | -US$ 1,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 204 mil | 0,23% |
1.254
+20
| +2% | +US$ 3,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
Lyft
LYFT
US$ 6,55 bi
| US$ 175 mil | 0,2% |
11.644
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,22 bi
| US$ 139 mil | 0,16% |
15.590
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
ImmunityBio
IBRX
US$ 6,66 bi
| US$ 113 mil | 0,13% |
11.997
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Cellectis
CLLS
US$ 134 mi
| US$ 52,8 mil | 0,06% |
+35.000
| Nova | +US$ 95,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
60
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| – | – |
-410
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
|
61
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,79 bi
| – | – |
-3.206
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
|
62
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,4 bi
| – | – |
-6.179
| Encerrada | -US$ 329 mil | – |
|
|
63
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| – | – |
-4.950
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
|
64
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 10 bi
| – | – |
-2.728
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
Fundos semelhantes
KFP
Revisão da carteira de Walleye Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Walleye Partners detinha 64 posições avaliadas em US$ 89 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 87,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Walleye Partners mostra 5 novas, 23 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Business Financial Services: 19.617 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 329 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Walleye Partners no T3 2026 foi First Business Financial Services: 19.617 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Walleye Partners foi quem mais aumentou sua posição em Hartford Core Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 482 mil.
- A maior redução de Walleye Partners em T3 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 215 mil.
- Walleye Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 329 mil.
- As dez maiores posições de Walleye Partners representam 72% de sua carteira de US$ 89 mi no T3 2026.
- Walleye Partners abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Walleye Partners subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 89 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walleye Partners referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.