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Walleye Partners

Walleye Partners Portfolio-Positionen

AUM 89 Mio. $ Umschlag 15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mio. $
Kapitalfluss
+1,82 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,93 %
Position
64
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBIZ-Symbol
First Business Financial Services
FBIZ
+1,35 Mio. $
2
HCRB-Symbol
Hartford Core Bond ETF
HCRB
+482.018 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+476.325 $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+328.722 $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+274.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+328.515 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+296.246 $
3
LLYVK-Symbol
Liberty Live Group Series C
LLYVK
+288.186 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+259.452 $
5
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+237.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,44 %
2 Finanzwesen 30,21 %
3 Technologie 9,4 %
4 Kommunikationsdienste 6,77 %
5 Immobilien 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBDS-Symbol
26
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
442.200 $ 0,5 %
18.333
-6.022
-25 % -145.458 $
2025 Q4
3 Quartale
HROW-Symbol
27
Harrow
HROW
1,06 Mrd. $
415.092 $ 0,47 %
13.477
– –
2025 Q4
3 Quartale
IBTJ-Symbol
28
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
409.883 $ 0,46 %
19.311
+59
+0,3 % +1.268 $
2025 Q4
3 Quartale
IBTI-Symbol
29
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
382.915 $ 0,43 %
17.477
+54
+0,3 % +1.190 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDR-Symbol
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
366.527 $ 0,41 %
15.121
+50
+0,3 % +1.210 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
359.146 $ 0,4 %
2.640
– –
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
347.078 $ 0,39 %
1.220
– –
2025 Q4
3 Quartale
CSRE-Symbol
33
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
583 Mio. $
345.368 $ 0,39 %
12.935
+2.245
+21 % +64.295 $
2026 Q2
1 Quartal
PHYL-Symbol
34
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,5 Mrd. $
337.527 $ 0,38 %
10.097
+3.513
+53 % +121.594 $
2026 Q2
1 Quartal
MUNI-Symbol
35
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
316.587 $ 0,36 %
6.371
+980
+18 % +50.433 $
2026 Q1
2 Quartale
APH-Symbol
36
Amphenol
APH
180 Mrd. $
311.236 $ 0,35 %
3.692
+140
+4 % +11.277 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
309.755 $ 0,35 %
882
+23
+3 % +8.659 $
2026 Q1
2 Quartale
DSTL-Symbol
38
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,17 Mrd. $
308.640 $ 0,35 %
4.824
– –
2025 Q4
3 Quartale
FWD-Symbol
39
AB Disruptors ETF
FWD
3,17 Mrd. $
301.734 $ 0,34 %
2.293
-74
-3 % -9.665 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
286.222 $ 0,32 %
840
-2
-0,2 % -689 $
2026 Q1
2 Quartale
VMBS-Symbol
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
283.213 $ 0,32 %
6.377
-1.486
-19 % -68.287 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
283.139 $ 0,32 %
798
-17
-2 % -6.084 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
43
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
273.635 $ 0,31 %
3.534
-1.651
-32 % -134.230 $
2025 Q4
3 Quartale
MFSI-Symbol
44
MFS Active International ETF
MFSI
1,25 Mrd. $
267.894 $ 0,3 %
8.200
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
262.859 $ 0,3 %
4.300
– –
2025 Q4
3 Quartale
EFG-Symbol
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
251.643 $ 0,28 %
2.100
-165
-7 % -20.236 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
778 Mrd. $
249.376 $ 0,28 %
694
– –
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
232.243 $ 0,26 %
702
+1
+0,1 % +350 $
2026 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
221.645 $ 0,25 %
950
– –
2025 Q4
3 Quartale
VEEV-Symbol
50
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
215.515 $ 0,24 %
+755
Neu +177.399 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Walleye Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Walleye Partners 64 Positionen im Wert von 89 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 87,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Walleye Partners für Q3 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Business Financial Services: 19.617 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 328.515 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Walleye Partners im Q3 2026 war First Business Financial Services: 19.617 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Walleye Partners hat seine Position in Hartford Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 482.018 $.
  • Der größte Positionsabbau von Walleye Partners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 215.154 $.
  • Walleye Partners hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.515 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walleye Partners machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89 Mio. $ aus.
  • Walleye Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Walleye Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 89 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walleye Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .